Kassaflödesanalys (TTM)
Kim Forest Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −25 | −49 | −74 | 8 | 90 | 130 | 171 | 96 | 53 | 40 | 39 | −19 | −65 | −110 | −176 | −182 | −171 | −163 | −136 |
| Ändring (%) | 51,14 | 98,84 | 49,71 | −111,00 | 1 009,17 | 45,28 | 31,17 | −43,96 | −44,73 | −24,73 | −3,20 | −148,01 | 248,40 | 70,84 | 59,44 | 3,34 | −6,01 | −4,37 | −16,69 | |
| % av kassaflödet | −18,91 | −41,24 | 393,15 | 86,62 | 170,87 | 95,08 | 132,23 | 166,33 | −3 321,22 | −95,35 | −61,11 | −109,90 | 42,84 | −105,24 | −1 462,97 | 298,86 | 707,47 | −549,41 | 631,15 | −1 194,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 2 | −1 | −4 | −10 | −16 | −21 | −27 | −111 | −109 | −105 | −115 | −32 | −43 | −93 | −96 | −102 | −98 | −52 | −68 |
| Ändring (%) | 153,09 | −130,19 | 431,24 | 165,14 | 62,28 | 33,47 | 25,07 | 315,40 | −1,65 | −4,04 | 10,14 | −72,53 | 35,40 | 117,67 | 2,46 | 7,16 | −4,04 | −47,08 | 31,08 | |
| % av kassaflödet | 1,06 | 3,87 | 5,60 | 4,38 | −208,17 | −16,95 | −21,65 | −25,97 | 3 843,77 | 196,36 | 160,45 | 328,31 | 73,22 | −69,91 | −1 238,20 | 162,54 | 399,03 | −316,38 | 201,14 | −598,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 102 | 82 | 37 | −8 | 7 | 21 | −10 | −42 | 12 | 0 | −1 | 42 | 7 | 169 | 211 | 213 | 259 | 300 | 189 | 216 |
| Ändring (%) | −19,17 | −54,56 | −120,09 | −188,02 | 213,61 | −150,58 | 297,69 | −128,15 | −97,61 | −290,75 | −7 850,19 | −83,06 | 2 299,39 | 25,02 | 0,72 | 21,63 | 15,98 | −36,90 | 14,12 | |
| % av kassaflödet | 117,88 | 137,46 | −299,47 | 8,85 | 139,76 | 21,99 | −10,65 | −40,61 | −407,31 | −0,51 | 0,82 | −118,33 | −16,28 | 275,35 | 2 801,05 | −361,46 | −1 007,13 | 965,07 | −731,51 | 1 895,83 |
| Kassaflöde | 86 | 60 | −12 | −85 | 5 | 94 | 99 | 103 | −3 | −56 | −65 | −35 | −43 | 61 | 8 | −59 | −26 | 31 | −26 | 11 |
| Ändring (%) | −30,68 | −120,86 | 579,48 | −105,58 | 1 893,45 | 4,46 | 4,27 | −102,81 | 1 825,29 | 17,44 | −46,17 | 23,18 | −241,82 | −87,71 | −880,48 | −56,35 | −221,03 | −183,24 | −144,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
