6634 Kassaflödesanalys - TTM - Sinew Pharma Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sinew Pharma Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−59	−59	−58	−56	−57	−57	−65	−73	−83	−94	−100	−106	−112	−118	−121	−123	−115	−106	−102	−97
Ändring (%)		0,44	−2,88	−2,97	1,31	1,30	13,87	12,18	14,03	12,30	6,43	6,04	5,78	5,47	2,18	2,14	−6,95	−7,47	−4,28	−4,47
% av kassaflödet	67,95	28,78	−14,67	−5,64	−7,57	−11,36	67,75	10,50	16,67	30,79	45,63	79,64	105,23	147,80	137,11	128,22	103,51	84,58	100,07	125,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−252	−257	−108	42	−304	−649	−742	−836	−528	−221	−133	−45	−10	26	25	24	3	−17	4	26
Ändring (%)		1,77	−58,09	−138,59	−831,04	113,68	14,44	12,62	−36,77	−58,15	−39,78	−66,06	−78,98	−375,75	−5,12	−5,39	−85,47	−588,42	−126,47	477,83
% av kassaflödet	290,53	124,69	−27,42	4,19	−40,60	−128,59	770,40	119,91	105,54	72,63	60,90	34,02	8,93	−32,81	−28,26	−24,48	−3,08	13,31	−4,35	−32,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	224	110	558	1 005	1 108	1 210	711	212	111	10	14	18	15	12	8	4	0	−3	−4	−6
Ändring (%)		−50,95	406,50	80,26	10,20	9,26	−41,24	−70,19	−47,54	−90,64	37,13	27,08	−17,00	−20,48	−35,00	−53,85	−86,86	−661,23	63,85	38,97
% av kassaflödet	−258,48	−53,47	142,08	101,45	148,17	239,96	−738,15	−30,42	−22,21	−3,42	−6,53	−13,66	−14,16	−15,00	−8,85	−3,74	−0,43	2,11	4,28	7,78

Kassaflöde	−87	−206	392	991	748	504	−96	−697	−501	−304	−219	−133	−106	−80	−88	−96	−111	−125	−101	−78
Ändring (%)		137,13	−290,61	152,46	−24,55	−32,54	−119,10	623,51	−28,16	−39,19	−28,18	−39,24	−19,94	−24,91	10,15	9,22	15,26	13,24	−19,10	−23,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sinew Pharma Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)