Kassaflödesanalys (TTM)
Gongwin Biopharm Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −87 | −87 | −90 | −94 | −95 | −96 | −125 | −154 | −191 | −232 | −216 | −187 | −155 | −111 | −99 | −82 | −81 | −87 | −85 | −81 |
Ändring (%) | 0,13 | 3,70 | 3,57 | 0,96 | 0,95 | 30,42 | 23,32 | 24,33 | 21,58 | −7,03 | −13,57 | −17,05 | −28,41 | −10,80 | −16,66 | −1,37 | 7,60 | −3,15 | −3,86 | |
% av kassaflödet | −32,45 | −16,86 | −17,96 | −19,13 | −79,88 | 37,73 | 46,97 | 55,40 | −54,31 | −106,81 | −324,44 | −434,84 | 23,83 | 27,84 | 33,27 | −3,86 | −15,06 | −14,10 | −11,80 | 4,07 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | 121 | 77 | 20 | −38 | −142 | −246 | −201 | −155 | −72 | −202 | −369 | −433 | −532 | −281 | −199 | 83 | −1 346 | −1 198 | −897 | −1 167 |
Ändring (%) | −36,22 | −74,39 | −290,44 | 277,86 | 73,53 | −18,47 | −22,66 | −53,92 | 182,15 | 82,43 | 17,62 | 22,75 | −47,19 | −29,29 | −141,78 | −1 721,33 | −10,94 | −25,15 | 30,08 | |
% av kassaflödet | 44,99 | 14,89 | 3,92 | −7,67 | −119,90 | 97,36 | 75,76 | 56,04 | −20,36 | −92,92 | −553,86 | −1 010,23 | 81,94 | 70,61 | 66,87 | 3,89 | −249,46 | −193,34 | −124,99 | 58,30 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 248 | 541 | 593 | 645 | 373 | 102 | 56 | 10 | 545 | 604 | 618 | 631 | 48 | −12 | −18 | 2 109 | 1 973 | 1 881 | 1 679 | −668 |
Ändring (%) | 118,62 | 9,56 | 8,73 | −42,11 | −72,74 | −45,26 | −82,69 | 5 549,23 | 10,88 | 2,38 | 2,10 | −92,38 | −125,17 | 48,81 | −11 813,87 | −6,45 | −4,65 | −10,78 | −139,82 | |
% av kassaflödet | 92,22 | 104,62 | 117,76 | 131,64 | 315,27 | −40,21 | −21,01 | −3,48 | 154,91 | 277,86 | 929,47 | 1 471,64 | −7,40 | 3,04 | 6,06 | 98,98 | 365,81 | 303,52 | 233,90 | 33,40 |
Kassaflöde | 269 | 518 | 504 | 490 | 118 | −253 | −265 | −277 | 352 | 217 | 67 | 43 | −649 | −398 | −297 | 2 131 | 539 | 620 | 718 | −2 001 |
Ändring (%) | 92,72 | −2,66 | −2,74 | −75,83 | −313,71 | 4,77 | 4,55 | −226,84 | −38,18 | −69,39 | −35,52 | −1 613,45 | −38,72 | −25,34 | −817,34 | −74,69 | 14,92 | 15,77 | −378,86 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ