Kassaflödesanalys (TTM)
Techcential International Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 83 | 33 | −48 | 31 | 25 | 25 | 39 | 63 | 61 | 93 | 130 | 113 | 84 | 52 | −9 | −41 | −18 | 45 | 75 | 62 |
| Ändring (%) | −60,29 | −244,17 | −164,35 | −19,65 | 2,86 | 53,09 | 62,33 | −2,53 | 51,45 | 39,41 | −12,80 | −25,56 | −38,34 | −116,70 | 372,41 | −55,81 | −351,23 | 65,36 | −17,85 | |
| % av kassaflödet | 105,49 | 66,38 | 87,29 | 99,76 | −36,76 | −65,83 | −211,02 | −150,13 | −1 282,88 | −351,53 | 1 377,59 | 395,30 | 55,49 | 140,98 | 23,55 | 189,86 | 22,52 | 74,23 | 59,81 | 112,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | 4 | −19 | −29 | −45 | −28 | −26 | −22 | −16 | −18 | −7 | 1 | −9 | −6 | −11 | −1 | 3 | 7 | 13 | 6 |
| Ändring (%) | −111,28 | −545,27 | 55,27 | 53,63 | −37,63 | −5,37 | −14,84 | −29,66 | 16,58 | −64,06 | −116,32 | −908,70 | −29,31 | 84,22 | −94,55 | −521,29 | 168,64 | 86,46 | −52,24 | |
| % av kassaflödet | −47,29 | 8,46 | 34,34 | −94,70 | 66,72 | 72,45 | 143,55 | 53,58 | 330,39 | 69,69 | −70,41 | 3,78 | −5,77 | −16,80 | 30,95 | 2,88 | −3,25 | 11,47 | 10,42 | 11,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 63 | 37 | 30 | 52 | −29 | −15 | −24 | −86 | −62 | −123 | −120 | −84 | 75 | 8 | −10 | 9 | −112 | −27 | −1 | −17 |
| Ändring (%) | −40,73 | −20,40 | 75,52 | −155,78 | −49,65 | 63,70 | 256,73 | −27,30 | 97,78 | −2,99 | −30,08 | −189,97 | −88,80 | −219,10 | −191,87 | −1 313,78 | −76,33 | −98,08 | 3 304,31 | |
| % av kassaflödet | 80,04 | 75,17 | −54,58 | 170,13 | 43,52 | 38,14 | 130,75 | 204,42 | 1 302,88 | 466,22 | −1 271,42 | −292,54 | 49,64 | 22,91 | 27,30 | −42,80 | 139,40 | −43,31 | −0,41 | −31,71 |
| Kassaflöde | 79 | 50 | −55 | 31 | −67 | −38 | −18 | −42 | −5 | −26 | 9 | 29 | 152 | 37 | −37 | −22 | −80 | 61 | 126 | 55 |
| Ändring (%) | −36,89 | −209,63 | −156,31 | −318,05 | −42,56 | −52,24 | 128,17 | −88,59 | 452,71 | −135,57 | 203,89 | 430,24 | −75,73 | −199,96 | −41,40 | 272,63 | −176,20 | 105,26 | −56,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
