6615 Kassaflödesanalys - TTM - Sofiva Genomics Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sofiva Genomics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	61	72	85	88	80	86	79	42	17	12	14	19	24	6	3	24	35	35	23
Ändring (%)		21,89	18,09	18,02	4,21	−9,35	7,33	−7,59	−46,56	−59,63	−31,36	20,16	36,25	23,07	−74,46	−49,08	681,41	44,04	−0,29	−33,03
% av kassaflödet	−70,02	−108,40	−1 207,70	1 278,86	273,19	306,27	327,08	1 674,47	−71,47	−18,00	−11,14	−19,09	−52,80	−103,01	−19,02	−5,78	1 145,72	227,12	287,40	−358,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−51	−46	−8	−8	−11	−10	−16	−30	−44	−53	−58	−30	−19	−10	−1	−25	−13	−11	−13	−15
Ändring (%)		−9,80	−83,67	6,34	42,51	−12,65	59,30	89,73	46,27	20,63	8,39	−48,64	−36,54	−47,14	−90,08	2 403,83	−46,62	−19,51	26,15	10,08
% av kassaflödet	72,15	82,66	127,39	−121,54	−35,51	−38,36	−60,80	−639,07	74,65	56,19	54,92	40,21	51,81	43,41	3,11	46,56	−630,16	−69,81	−111,76	229,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−69	−70	−70	−70	−45	−44	−44	−44	−57	−59	−59	−58	−37	−37	−37	−32	−8	−9	−9	−15
Ändring (%)		1,24	0,15	0,06	−36,17	−1,37	0,44	0,12	29,28	2,09	0,07	−0,62	−37,04	−0,15	0,74	−14,63	−73,28	1,66	2,57	67,39
% av kassaflödet	97,08	124,84	1 179,65	−1 059,10	−138,58	−169,03	−168,92	−936,96	96,74	61,62	55,60	78,78	100,70	159,39	116,06	59,18	−400,86	−56,09	−73,00	227,56

Kassaflöde	−71	−56	−6	7	32	26	26	5	−59	−95	−106	−74	−36	−23	−32	−53	2	15	12	−6
Ändring (%)		−21,27	−89,40	−211,45	387,82	−19,14	0,50	−81,95	−1 352,16	60,26	10,91	−29,86	−50,75	−36,91	38,35	67,44	−103,94	626,59	−21,20	−153,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sofiva Genomics Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)