6612 Kassaflödesanalys - TTM - ICARES Medicus, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ICARES Medicus, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	96	71	70	58	25	39	28	76	134	129	148	96	−20	−26	−45	−117	−92	−11	−110	67
Ändring (%)		−25,87	−1,83	−16,95	−56,56	52,60	−28,08	174,56	75,71	−3,67	14,72	−34,90	−121,07	27,14	74,89	159,08	−21,11	−88,26	918,05	−160,42
% av kassaflödet	−715,21	−245,15	430,22	−232,47	45,94	51,48	36,25	104,44	−316,36	−179,89	−285,07	−83,61	−63,59	−26,67	−58,33	−16,19	−56,35	−18,50	−1 540,53	−13,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−105	−99	−52	−51	−11	−7	−7	−53	−187	−203	−193	−181	−141	−528	−531	−483	−830	−551	−502	−625
Ändring (%)		−5,23	−47,85	−1,81	−77,62	−42,07	12,48	618,30	250,53	8,43	−4,88	−5,96	−22,37	275,13	0,70	−9,09	71,92	−33,69	−8,80	24,48
% av kassaflödet	778,77	341,27	−318,17	203,28	−20,70	−8,80	−9,70	−73,08	441,60	282,64	371,35	157,34	−440,98	−545,73	−687,13	−66,91	−507,59	−940,86	−7 019,88	124,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	5	6	6	−24	47	47	46	29	−26	−24	−19	−37	188	656	648	1 309	1 095	612	619	152
Ändring (%)		3,87	−2,09	−534,74	−293,99	−0,81	−0,85	−37,20	−189,12	−7,56	−21,65	95,60	−613,25	249,19	−1,28	102,05	−16,33	−44,06	1,12	−75,38
% av kassaflödet	−40,66	−19,53	34,18	96,70	85,34	62,16	60,34	39,76	61,09	33,33	36,07	31,79	589,12	678,67	837,70	181,28	669,30	1 046,59	8 658,27	−30,31

Kassaflöde	−13	−29	16	−25	55	75	77	73	−42	−72	−52	−115	32	97	77	722	164	59	7	−503
Ändring (%)		116,26	−155,94	−253,69	−319,81	36,18	2,13	−4,69	−158,01	69,42	−27,61	121,95	−127,70	203,12	−20,02	833,67	−77,34	−64,23	−87,78	−7 133,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ICARES Medicus, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)