Kassaflödesanalys (TTM)
TWi Biotechnology, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −76 | −63 | −40 | −17 | −26 | −34 | −51 | −68 | −64 | −60 | −63 | −65 | −100 | −134 | −162 | −189 | −172 | −155 | −143 | −131 |
| Ändring (%) | −18,12 | −36,07 | −56,41 | 48,80 | 32,80 | 49,06 | 32,91 | −5,88 | −6,25 | 3,83 | 3,69 | 53,47 | 34,84 | 20,55 | 17,05 | −8,97 | −9,85 | −7,88 | −8,55 | |
| % av kassaflödet | 160,24 | −926,00 | 5 051,70 | 209,06 | −44,60 | −27,63 | −36,88 | −44,38 | −102,50 | 211,85 | 130,58 | 96,27 | 262,17 | 1 566,67 | −480,76 | −249,60 | −678,18 | 620,76 | −262,13 | −97,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 31 | 72 | 42 | 12 | 87 | 162 | 193 | 225 | 129 | 34 | 17 | 0 | −86 | −172 | −102 | −32 | 45 | 123 | 77 | 32 |
| Ändring (%) | 129,73 | −41,95 | −72,28 | 649,39 | 86,66 | 19,46 | 16,29 | −42,36 | −73,50 | −50,00 | −100,00 | −∞ | 100,00 | −40,56 | −68,25 | −239,22 | 171,83 | −36,99 | −58,69 | |
| % av kassaflödet | −65,54 | 1 062,68 | −5 263,38 | −138,53 | 148,83 | 129,61 | 138,66 | 146,00 | 206,47 | −120,62 | −35,80 | −0,00 | 226,32 | 2 005,99 | −303,50 | −42,74 | 177,63 | −490,27 | 141,62 | 23,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | 147 | 298 | 298 | 298 | 153 | 8 | 120 | 233 |
| Ändring (%) | −1,96 | −0,42 | −0,43 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | −5 973,99 | 101,70 | 0,03 | 0,03 | −48,72 | −95,00 | 1 478,05 | 93,66 | |
| % av kassaflödet | 5,30 | −36,68 | 311,68 | 29,47 | −4,23 | −1,97 | −1,77 | −1,61 | −3,97 | 8,77 | 5,23 | 3,73 | −388,49 | −3 472,66 | 884,26 | 392,34 | 600,55 | −30,48 | 220,51 | 173,71 |
| Kassaflöde | −48 | 7 | −1 | −8 | 58 | 125 | 139 | 154 | 63 | −28 | −48 | −67 | −38 | −9 | 34 | 76 | 25 | −25 | 55 | 134 |
| Ändring (%) | −114,17 | −111,72 | 953,28 | −797,54 | 114,34 | 11,67 | 10,45 | −59,24 | −145,36 | 68,45 | 40,64 | −43,64 | −77,44 | −492,85 | 125,45 | −66,50 | −198,49 | −318,15 | 145,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
