Kassaflödesanalys (TTM)
Depo Auto Parts Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 026 | 3 925 | 3 582 | 4 296 | 3 746 | 3 587 | 3 607 | 3 511 | 4 338 | 4 215 | 5 406 | 4 815 | 4 995 | 5 003 | 4 585 | 5 155 | 4 240 | 4 988 | 5 378 | 4 817 |
| Ändring (%) | −2,50 | −8,75 | 19,94 | −12,80 | −4,25 | 0,57 | −2,68 | 23,58 | −2,84 | 28,25 | −10,93 | 3,73 | 0,16 | −8,36 | 12,45 | −17,76 | 17,65 | 7,81 | −10,44 | |
| % av kassaflödet | 492,23 | −451,83 | −377,23 | −965,53 | −484,47 | 354,60 | 171,49 | 134,34 | 120,45 | 138,56 | 703,38 | −692,99 | −313,04 | −243,31 | −1 115,18 | 639,99 | 1 289,68 | 5 238,53 | 6 883,87 | −335,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 169 | −1 930 | −1 611 | −1 659 | −1 761 | −1 749 | −1 849 | −2 021 | −1 900 | −1 941 | −1 894 | −1 024 | −1 363 | −737 | −799 | −1 409 | −1 131 | −1 951 | −1 839 | −2 034 |
| Ändring (%) | −11,01 | −16,50 | 2,98 | 6,13 | −0,70 | 5,74 | 9,28 | −5,97 | 2,14 | −2,42 | −45,91 | 33,01 | −45,91 | 8,44 | 76,26 | −19,69 | 72,46 | −5,73 | 10,61 | |
| % av kassaflödet | −265,16 | 222,14 | 169,72 | 372,98 | 227,76 | −172,89 | −87,91 | −77,33 | −52,75 | −63,79 | −246,38 | 147,41 | 85,39 | 35,84 | 194,39 | −174,86 | −344,10 | −2 048,80 | −2 354,11 | 141,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −989 | −2 785 | −2 816 | −2 995 | −2 696 | −769 | 410 | 1 110 | 1 027 | 450 | −3 036 | −4 706 | −5 437 | −6 716 | −4 672 | −3 340 | −3 014 | −3 042 | −3 474 | −4 288 |
| Ändring (%) | 181,43 | 1,14 | 6,35 | −9,98 | −71,48 | −153,31 | 170,67 | −7,46 | −56,19 | −774,85 | 54,99 | 15,54 | 23,53 | −30,43 | −28,51 | −9,77 | 0,92 | 14,21 | 23,45 | |
| % av kassaflödet | −120,97 | 320,52 | 296,62 | 673,15 | 348,67 | −76,02 | 19,49 | 42,46 | 28,51 | 14,79 | −395,01 | 677,19 | 340,72 | 326,63 | 1 136,47 | −414,64 | −916,73 | −3 194,17 | −4 446,40 | 298,98 |
| Kassaflöde | 818 | −869 | −949 | −445 | −773 | 1 012 | 2 103 | 2 613 | 3 602 | 3 042 | 769 | −695 | −1 596 | −2 056 | −411 | 806 | 329 | 95 | 78 | −1 434 |
| Ändring (%) | −206,22 | 9,29 | −53,14 | 73,79 | −230,81 | 107,95 | 24,23 | 37,83 | −15,54 | −74,74 | −190,41 | 129,64 | 28,86 | −80,01 | −295,94 | −59,19 | −71,03 | −17,95 | −1 935,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
