6598 Kassaflödesanalys - TTM - Applied BioCode Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Applied BioCode Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−247	−147	−121	−129	−59	−152	−143	118	141	146	121	−156	−195	−205	−222	−188	−214	−208	−220	−265
Ändring (%)		−40,53	−17,27	6,54	−54,12	155,77	−5,67	−182,69	19,00	3,55	−16,92	−228,31	25,18	5,35	8,04	−15,36	14,15	−2,96	5,69	20,79
% av kassaflödet	−225,00	−26,91	−20,53	59,20	−47,64	75,19	83,39	84,34	69,34	78,74	−210,78	43,76	46,58	49,05	218,66	263,69	−68,64	−107,77	−149,24	−655,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−161	87	98	−23	234	−16	−16	−12	−18	−22	−210	−215	−212	−198	107	110	119	−59	−80	−87
Ändring (%)		−153,64	12,75	−123,48	−1 118,90	−107,02	−4,63	−23,36	53,06	20,76	849,36	2,41	−1,35	−6,76	−154,15	2,70	7,87	−149,75	34,98	9,07
% av kassaflödet	−147,15	15,88	16,51	10,49	187,49	8,12	9,10	−8,53	−9,03	−11,95	365,59	60,58	50,82	47,36	−105,81	−154,82	38,08	−30,65	−54,21	−214,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	583	657	658	−11	−10	−14	−16	−16	−17	−15	−15	−15	−16	−16	−16	−16	425	424	424	424
Ändring (%)		12,56	0,25	−101,61	−1,75	36,16	11,21	1,73	5,30	−12,09	−1,29	4,95	1,83	0,17	1,35	2,04	−2 715,22	−0,06	−0,14	0,00
% av kassaflödet	532,04	120,46	111,37	4,85	−8,37	7,03	9,19	−11,44	−8,32	−8,02	25,51	4,33	3,75	3,76	15,70	22,83	136,17	220,16	288,08	1 047,20

Kassaflöde	110	545	591	−218	125	−202	−172	140	203	185	−57	−355	−418	−418	−101	−71	312	193	147	40
Ändring (%)		397,17	8,43	−136,96	−157,01	−262,05	−14,94	−181,75	44,75	−8,81	−131,04	518,03	17,60	0,06	−75,77	−29,82	−538,52	−38,19	−23,68	−72,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Applied BioCode Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)