6590 Kassaflödesanalys - TTM - Provision Information Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Provision Information Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	104	67	8	36	51	52	87	79	34	98	107	87	136	163	125	148	152	143	150	190
Ändring (%)		−35,74	−87,51	325,54	42,05	2,88	67,34	−9,24	−56,55	185,49	9,79	−19,00	55,74	20,20	−23,43	18,84	2,44	−5,82	4,70	26,84
% av kassaflödet	65,70	113,60	48,23	2 286,95	−193,94	−135,45	−1 030,54	−188,81	−49,52	−513,89	−664,87	−226,63	−777,21	−686,47	−552,87	−10 771,02	−1 108,80	428,80	3 093,64	385,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17	−13	−3	−2	−19	−47	−52	−160	−302	−276	−276	−156	−23	−70	−35	−32	−31	9	−56	−56
Ändring (%)		−22,38	−75,80	−29,54	712,86	151,60	12,20	203,98	89,18	−8,64	0,04	−43,51	−84,98	197,32	−50,29	−8,40	−0,66	−128,57	−727,17	−0,85
% av kassaflödet	−10,90	−22,77	−18,73	−147,07	71,37	121,90	621,83	381,56	435,69	1 446,99	1 705,86	405,53	134,15	293,07	153,24	2 301,02	229,70	26,95	−1 164,59	−113,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	72	5	12	−32	−58	−44	−43	39	198	159	152	30	−130	−117	−113	−118	−134	−119	−89	−85
Ändring (%)		−92,46	126,20	−359,64	82,76	−24,85	−1,46	−190,32	411,18	−19,92	−4,15	−80,08	−527,72	−9,64	−3,73	4,63	13,69	−11,51	−25,39	−4,28
% av kassaflödet	45,21	9,17	70,50	−2 039,87	222,57	113,55	508,71	−92,75	−286,18	−833,10	−940,99	−78,89	743,06	493,40	499,63	8 570,01	979,10	−355,75	−1 829,05	−171,92

Kassaflöde	159	59	17	2	−26	−38	−8	−42	−69	−19	−16	−38	−17	−24	−23	−1	−14	33	5	49
Ändring (%)		−62,84	−70,58	−91,03	−1 775,05	47,30	−78,01	395,39	65,68	−72,49	−15,14	137,64	−54,59	36,09	−4,93	−93,90	895,13	−343,54	−85,49	918,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Provision Information Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)