6581 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Steel Union Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Steel Union Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	501	667	845	702	685	827	776	1 202	1 302	1 210	1 120	937	757	685	799	772	987	1 064	1 208	1 149
Ändring (%)		33,27	26,74	−16,98	−2,39	20,73	−6,22	54,91	8,37	−7,10	−7,40	−16,34	−19,26	−9,52	16,75	−3,43	27,90	7,75	13,56	−4,90
% av kassaflödet	−508,79	508,12	−214,91	−98,70	−140,09	−294,23	314,06	199,60	392,71	2 722,92	−15 064,50	−205,79	−292,97	−292,63	−4 063,46	−5 383,69	546,35	519,62	622,22	1 374,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−617	−570	−263	29	72	101	−200	−161	−584	−630	−566	−618	−96	2	83	−142	−844	−937	−1 083	−856
Ändring (%)		−7,72	−53,91	−111,22	145,64	39,21	−298,26	−19,28	262,48	7,80	−10,13	9,21	−84,50	−102,31	3 623,87	−271,80	495,66	10,98	15,58	−20,95
% av kassaflödet	627,47	−433,87	66,74	−4,14	−14,80	−35,84	−80,87	−26,78	−176,24	−1 418,07	7 614,78	135,80	37,11	−0,95	−419,55	988,82	−467,35	−457,80	−557,93	−1 024,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	18	34	−976	−1 442	−1 247	−1 209	−329	−438	−386	−535	−561	−774	−919	−921	−901	−644	38	78	69	−209
Ändring (%)		84,01	−2 986,85	47,75	−13,58	−3,01	−72,79	33,26	−11,90	38,60	4,87	37,89	18,72	0,18	−2,09	−28,51	−105,89	105,87	−11,27	−401,32
% av kassaflödet	−18,68	25,76	248,17	202,84	254,89	430,07	−133,19	−72,82	−116,47	−1 204,85	7 549,72	169,99	355,86	393,58	4 583,01	4 494,87	21,01	38,18	35,72	−249,93

Kassaflöde	−98	131	−393	−711	−489	−281	247	602	332	44	−7	−455	−258	−234	−20	−14	181	205	194	84
Ändring (%)		−233,45	−399,64	80,76	−31,23	−42,51	−187,86	143,74	−44,92	−86,60	−116,74	6 023,78	−43,29	−9,42	−91,59	−27,11	−1 360,29	13,30	−5,16	−56,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Steel Union Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)