6580 Kassaflödesanalys - TTM - TaiRx, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

TaiRx, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−154	−142	−127	−111	−118	−124	−135	−145	−165	−186	−200	−214	−204	−195	−185	−175	−162	−150	−145	−140
Ändring (%)		−7,77	−10,80	−12,11	5,89	5,56	8,34	7,69	13,96	12,25	7,60	7,06	−4,44	−4,65	−5,19	−5,47	−7,11	−7,66	−3,23	−3,34
% av kassaflödet	−27 100,44	−353,94	−817,21	1 220,32	354,13	216,59	280,91	376,80	879,37	−20 583,70	5 784,83	2 739,06	−348,05	−155,59	−154,97	−154,29	−484,07	324,47	493,63	1 115,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−89	−309	−349	−388	−159	71	90	108	148	187	198	208	16	−177	−196	−215	−58	100	114	129
Ändring (%)		246,34	12,90	11,43	−59,15	−144,79	26,25	20,79	36,27	26,62	5,72	5,41	−92,41	−1 218,09	10,95	9,87	−73,13	−272,20	14,58	12,72
% av kassaflödet	−15 692,08	−769,60	−2 249,24	4 258,39	476,75	−123,71	−186,97	−281,29	−784,99	20 726,27	−5 723,21	−2 668,09	26,92	−141,10	−164,46	−190,32	−172,71	−215,88	−388,88	−1 024,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	244	491	491	491	244	−4	−3	−2	−1	−0	−1	−2	247	497	500	503	254	4	1	−1
Ändring (%)		101,28	−0,00	−0,00	−50,38	−101,52	−25,18	−33,65	−38,89	−63,64	222,25	68,97	−11 206,31	100,90	0,63	0,63	−49,62	−98,48	−62,89	−169,50
% av kassaflödet	42 933,80	1 223,72	3 167,62	−5 381,91	−731,89	6,46	5,78	4,78	5,98	−45,34	38,16	28,52	421,19	396,71	419,41	444,54	756,51	−8,37	−4,88	7,93

Kassaflöde	1	40	15	−9	−33	−57	−48	−39	−19	1	−3	−8	59	125	119	113	34	−46	−29	−13
Ändring (%)		6 961,80	−61,37	−158,86	264,90	72,59	−16,47	−19,71	−51,17	−104,80	−482,87	126,12	−852,00	113,30	−4,81	−5,06	−70,39	−237,76	−36,39	−57,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TaiRx, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)