6576 Kassaflödesanalys - TTM - Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−617	−675	−683	−324	−228	−213	−134	−205	−157	−233	−352	−687	−798	−888	−865	−772	−822	−1 174	−1 303	−1 362
Ändring (%)		9,31	1,20	−52,61	−29,63	−6,32	−37,06	52,92	−23,43	48,34	51,11	95,06	16,14	11,17	−2,55	−10,76	6,46	42,84	11,05	4,50
% av kassaflödet	117,21	−96,80	−112,89	−33,67	−26,48	77,95	133,01	298,29	548,43	128,19	113,90	−113,10	−227,13	−277,21	−143,52	114,27	143,27	−328,21	1 156,22	1 291,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−117	−153	−138	−131	−125	18	6	106	92	41	34	−121	−257	−296	−43	−9	−0	113	−121	−107
Ändring (%)		31,21	−9,88	−5,27	−4,01	−114,05	−65,97	1 661,14	−12,51	−55,94	−16,79	−456,20	112,78	15,34	−85,46	−79,64	−94,57	−23 802,10	−207,39	−11,65
% av kassaflödet	22,14	−21,95	−22,80	−13,59	−14,58	−6,44	−5,94	−153,41	−322,28	−22,37	−10,95	−19,85	−73,03	−92,47	−7,14	1,30	0,08	31,55	107,47	101,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	211	1 529	1 429	1 420	1 217	−76	27	26	25	3	5	1 412	1 404	1 504	1 504	97	249	1 411	1 306	1 404
Ändring (%)		623,06	−6,51	−0,67	−14,30	−106,23	−135,59	−4,00	−1,49	−88,79	76,02	27 980,97	−0,55	7,08	0,03	−93,57	157,06	467,11	−7,42	7,52
% av kassaflödet	−40,14	219,28	236,26	147,68	141,44	27,68	−26,71	−37,60	−88,94	−1,57	−1,63	232,33	399,55	469,71	249,61	−14,32	−43,37	394,43	−1 158,40	−1 330,96

Kassaflöde	−527	697	605	961	860	−274	−101	−69	−29	−182	−309	608	352	320	603	−675	−574	358	−113	−106
Ändring (%)		−232,36	−13,23	58,91	−10,52	−131,82	−63,12	−31,81	−58,35	534,65	70,07	−296,45	−42,17	−8,92	88,23	−212,08	−15,09	−162,35	−131,52	−6,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)