Kassaflödesanalys (TTM)
PlexBio Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −108 | −111 | −146 | −180 | −132 | −84 | −66 | −47 | −59 | −71 | −50 | −29 | −29 | −29 | 21 | 71 | 33 | −5 | −83 | −160 |
| Ändring (%) | 2,38 | 31,45 | 23,93 | −26,64 | −36,31 | −21,88 | −28,01 | 25,32 | 20,21 | −30,03 | −42,92 | 1,28 | 1,26 | −171,14 | 240,57 | −53,57 | −115,36 | 1 534,09 | 93,88 | |
| % av kassaflödet | −145,23 | 84,48 | 127,64 | 185,93 | 411,98 | −257,20 | 70,98 | 21,71 | 46,37 | 188,37 | 206,20 | 270,25 | 137,49 | 92,96 | 16,87 | 25,47 | 24,75 | 40,96 | 95,28 | 99,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −187 | −24 | 28 | 79 | 103 | 126 | −18 | −163 | −60 | 42 | 40 | 38 | 27 | 17 | 116 | 215 | 108 | 1 | 4 | 8 |
| Ändring (%) | −87,13 | −214,99 | 186,97 | 29,54 | 22,81 | −114,49 | 790,10 | −62,91 | −169,61 | −5,15 | −5,42 | −27,56 | −38,05 | 586,00 | 85,42 | −49,81 | −99,25 | 423,79 | 80,91 | |
| % av kassaflödet | −250,85 | 18,35 | −24,25 | −81,79 | −320,00 | 385,20 | 19,72 | 74,59 | 47,14 | −110,89 | −164,56 | −357,34 | −130,03 | −53,79 | 94,11 | 77,38 | 81,28 | −6,55 | −4,89 | −4,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 370 | 3 | 3 | 3 | −3 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −14 | −19 | −19 | −19 | −14 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | −99,10 | −5,87 | −6,24 | −200,98 | 199,03 | −1,45 | −1,47 | 1,32 | 1,30 | 58,63 | 36,96 | −0,82 | −0,82 | −27,57 | −38,06 | 0,85 | 0,84 | −0,23 | −0,23 | |
| % av kassaflödet | 496,98 | −2,55 | −2,76 | −3,04 | 9,28 | −27,19 | 9,47 | 3,96 | 6,84 | 23,42 | 58,13 | 182,80 | 91,08 | 60,31 | −11,14 | −3,06 | −6,46 | 70,18 | 9,97 | 5,35 |
| Kassaflöde | 75 | −131 | −114 | −97 | −32 | 33 | −93 | −218 | −128 | −38 | −24 | −11 | −21 | −31 | 123 | 278 | 133 | −12 | −87 | −161 |
| Ändring (%) | −275,99 | −12,99 | −14,93 | −66,89 | −202,02 | −383,06 | 135,33 | −41,32 | −70,41 | −36,08 | −56,45 | 99,08 | 49,77 | −492,08 | 125,50 | −52,22 | −109,28 | 602,48 | 85,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
