6568 Kassaflödesanalys - TTM - Rafael Microelectronics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rafael Microelectronics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	206	174	129	254	130	86	166	181	244	218	80	49	29	0	63	26	−7	131	197
Ändring (%)		−15,45	−25,64	96,03	−48,87	−33,50	91,82	9,48	34,51	−10,37	−63,61	−37,98	−41,74	−98,87	19 144,48	−59,13	−126,49	−2 034,08	49,95
% av kassaflödet	−430,20	−286,41	−70,31	−406,27	−81,62	−24,57	−70,73	−97,65	−137,11	−772,07	−69,64	−34,60	−23,90	−0,22	−18,54	−9,30	2,86	−230,40	80,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−85	−63	−141	−156	−151	−303	−270	−253	−282	−106	−48	−32	−21	−24	−276	−177	−171	−129	107
Ändring (%)		−26,19	122,94	10,92	−3,35	100,87	−10,84	−6,32	11,30	−62,42	−54,72	−34,24	−31,99	13,64	1 032,41	−35,95	−3,03	−24,64	−182,52
% av kassaflödet	178,59	103,80	76,39	249,78	94,85	86,26	115,41	136,33	158,39	373,98	41,96	22,11	17,83	16,12	81,50	64,09	72,17	226,42	43,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−168	−172	−173	−161	−138	−134	−129	−113	−139	−141	−146	−160	−129	−128	−127	−126	−59	−59	−59
Ändring (%)		2,26	0,43	−7,01	−14,02	−2,98	−3,56	−12,33	23,21	1,12	3,25	9,91	−19,67	−0,70	−0,83	−0,24	−53,10	0,21	0,10
% av kassaflödet	351,21	282,80	93,76	256,99	86,81	38,13	55,18	61,00	78,46	498,42	127,53	112,29	106,97	84,50	37,42	45,83	24,96	104,13	−24,37

Kassaflöde	−48	−61	−184	−62	−159	−351	−234	−186	−178	−28	−114	−143	−120	−151	−338	−276	−237	−57	244
Ändring (%)		27,00	202,91	−66,08	154,51	120,89	−33,36	−20,70	−4,20	−84,08	303,50	24,83	−15,67	25,70	123,96	−18,54	−13,89	−75,98	−527,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rafael Microelectronics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)