6565 Kassaflödesanalys - TTM - ThroughTek Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ThroughTek Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1	11	32	52	42	32	21	9	1	−8	−22	−36	−32	−27	−2	23	19	15	3	−9
Ändring (%)		1 393,94	194,81	66,08	−19,19	−23,74	−35,76	−55,66	−91,29	−1 048,04	187,49	65,22	−12,82	−14,71	−92,69	−1 267,43	−17,87	−21,76	−81,89	−452,16
% av kassaflödet	−10,49	165,85	146,66	143,28	214,25	1 091,90	−315,91	−57,17	−4,27	35,38	76,20	100,64	104,93	111,30	−36,38	65,65	60,42	53,75	52,30	54,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−7	−10	−13	−20	−28	−23	−18	−5	7	10	13	13	12	10	8	5	2	2	2
Ändring (%)		16,46	46,36	31,68	62,10	38,31	−18,19	−22,23	−69,55	−228,37	43,63	30,38	−4,37	−4,57	−18,07	−22,06	−36,61	−57,74	−11,04	−12,41
% av kassaflödet	81,95	−101,01	−44,34	−34,35	−103,02	−952,30	350,87	111,36	29,06	−32,63	−35,11	−36,59	−41,85	−49,66	181,87	21,91	15,56	7,48	35,74	−9,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	2	−1	−4	−3	−1	−4	−7	−14	−21	−16	−12	−10	−8	−2	4	7	11	1	−10
Ändring (%)		−208,09	−154,51	283,45	−34,38	−52,38	247,89	71,26	94,05	48,47	−22,03	−28,25	−13,84	−16,07	−75,04	−300,57	77,43	43,64	−94,41	−1 688,65
% av kassaflödet	25,03	28,64	−4,68	−10,56	−12,83	−40,82	63,95	44,69	74,31	96,50	56,37	32,33	33,32	34,78	−38,81	12,03	23,92	39,07	11,73	55,29

Kassaflöde	−7	6	22	37	20	3	−7	−16	−19	−22	−29	−36	−30	−24	5	35	31	27	5	−17
Ändring (%)		−194,48	233,38	70,00	−45,96	−85,04	−322,05	145,04	16,72	14,32	33,49	25,09	−16,38	−19,59	−122,37	546,99	−10,76	−12,06	−81,38	−437,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ThroughTek Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)