6564 Kassaflödesanalys - TTM - Enimmune corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Enimmune corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−80	−107	−111	−115	−93	−72	−117	−162	−181	−201	−175	−149	−144	−138	−143	−149	−146	−144	−155	−167
Ändring (%)		33,85	3,31	3,21	−18,77	−23,10	63,27	38,75	11,89	10,63	−12,80	−14,68	−3,73	−3,87	3,76	3,63	−1,60	−1,62	8,04	7,44
% av kassaflödet	−59,81	577,50	62,27	33,90	57,57	−489,60	−96,90	−71,56	−72,21	−72,75	−119,97	−940,69	1 560,73	402,94	−225,56	−92,04	−102,07	−115,01	235,46	64,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−162	−287	−253	−219	−65	90	133	175	138	100	42	−16	36	88	68	48	22	−4	6	17
Ändring (%)		77,07	−11,77	−13,34	−70,54	−239,47	47,27	32,10	−21,49	−27,37	−57,85	−137,26	−329,91	143,50	−22,44	−28,94	−53,76	−116,25	−277,44	156,36
% av kassaflödet	−120,74	1 542,06	141,99	64,91	39,97	616,53	110,06	77,38	54,79	36,24	28,88	−98,91	−391,90	−256,29	107,23	30,01	15,64	−2,91	−9,79	−6,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	376	376	186	−4	−4	−4	106	216	299	381	281	181	98	16	136	256	260	264	82	−100
Ändring (%)		−0,20	−50,53	−102,16	−0,93	−0,94	−2 799,10	103,70	38,05	27,56	−26,29	−35,66	−45,56	−83,70	748,39	88,21	1,58	1,56	−69,03	−222,84
% av kassaflödet	280,55	−2 019,56	−104,26	1,19	2,46	−26,93	88,12	95,54	118,95	138,18	192,62	1 138,94	−1 068,47	−46,77	214,05	158,64	181,61	211,25	−123,99	39,11

Kassaflöde	134	−19	−178	−338	−162	15	121	227	251	276	146	16	−9	−34	64	161	143	125	−66	−257
Ändring (%)		−113,86	858,16	89,56	−52,16	−109,04	724,96	87,88	10,88	9,81	−47,12	−89,12	−158,03	272,34	−285,36	153,95	−11,26	−12,69	−152,77	289,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Enimmune corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)