Kassaflödesanalys (TTM)
Topview Optronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 161 | 234 | 202 | 78 | 48 | −62 | −198 | −106 | 23 | 228 | 499 | 485 | 465 | 457 | 470 | 437 | 440 | 461 | 407 | 375 |
| Ändring (%) | 44,96 | −13,57 | −61,27 | −38,99 | −230,36 | 218,23 | −46,59 | −121,81 | 886,01 | 119,43 | −2,86 | −4,11 | −1,71 | 2,92 | −7,03 | 0,54 | 4,77 | −11,60 | −7,88 | |
| % av kassaflödet | −211,75 | −1 068,67 | 1 089,62 | −74,93 | −47,98 | 45,02 | 88,45 | 83,15 | 136,10 | 209,70 | 205,34 | 269,54 | 740,57 | 371,24 | 532,55 | 702,17 | 345,35 | 1 492,07 | −795,38 | −656,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −76 | −78 | −78 | −66 | −19 | −20 | −23 | −18 | −17 | −21 | −25 | −30 | −30 | −75 | −75 | −69 | −183 | −234 | −245 |
| Ändring (%) | 77,94 | 2,74 | −1,00 | −14,89 | −71,49 | 7,54 | 12,70 | −21,16 | −6,54 | 25,74 | 16,40 | 23,08 | −1,32 | 150,25 | 0,56 | −8,66 | 165,88 | 27,94 | 4,54 | |
| % av kassaflödet | 56,39 | 349,31 | −423,36 | 74,42 | 66,47 | 13,64 | 9,06 | 17,97 | −106,29 | −15,52 | −8,71 | −13,70 | −48,32 | −24,32 | −84,81 | −120,96 | −54,05 | −592,54 | 457,14 | 428,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −194 | −179 | −105 | −105 | −81 | −57 | −7 | −3 | 3 | −97 | −227 | −272 | −354 | −304 | −309 | −299 | −247 | −248 | −225 | −188 |
| Ändring (%) | −7,97 | −41,53 | 0,23 | −22,64 | −30,11 | −87,13 | −62,83 | −199,41 | −3 716,44 | 133,14 | 19,84 | 30,06 | −14,16 | 1,54 | −3,07 | −17,37 | 0,26 | −9,31 | −16,38 | |
| % av kassaflödet | 255,25 | 817,88 | −564,12 | 100,40 | 81,51 | 41,01 | 3,26 | 2,13 | 15,90 | −89,83 | −93,46 | −151,34 | −564,01 | −246,92 | −349,43 | −480,35 | −194,15 | −802,70 | 438,97 | 328,74 |
| Kassaflöde | −76 | −22 | 19 | −104 | −100 | −138 | −224 | −127 | 17 | 108 | 243 | 180 | 63 | 123 | 88 | 62 | 127 | 31 | −51 | −57 |
| Ändring (%) | −71,28 | −184,77 | −663,19 | −4,71 | 38,93 | 61,99 | −43,19 | −113,33 | 539,96 | 124,10 | −26,00 | −65,10 | 96,08 | −28,25 | −29,49 | 104,42 | −75,75 | −265,83 | 11,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
