6547 Kassaflödesanalys - TTM - Medigen Vaccine Biologics Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Medigen Vaccine Biologics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−553	−590	−598	−536	−548	580	687	142	−217	−1 214	−1 217	−947	−537	−483	−426	−205	−70	41	−37	37
Ändring (%)		6,72	1,31	−10,26	2,08	−205,90	18,54	−79,29	−252,74	458,28	0,26	−22,22	−43,27	−10,14	−11,67	−51,82	−65,99	−158,35	−191,65	−199,40
% av kassaflödet	−544,48	−46,50	−1 409,51	−77,65	−105,65	−193,47	77,42	3,88	−65,08	691,87	494,02	24,68	88,07	−255,50	−16,29	−55,84	−1 226,95	−6,02	1,10	−3,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−102	−76	−919	−352	−501	−931	170	357	−2 778	−2 285	−2 348	−3 067	−79	670	3 048	2 308	1 816	1 018	−1 608	−931
Ändring (%)		−25,18	1 104,36	−61,71	42,33	85,84	−118,31	109,28	−878,99	−17,74	2,76	30,62	−97,42	−945,03	355,10	−24,28	−21,32	−43,96	−257,98	−42,06
% av kassaflödet	−100,44	−6,01	−2 166,97	−50,94	−96,63	310,51	19,19	9,73	−831,60	1 302,51	953,22	79,95	13,00	354,66	116,49	627,61	31 905,06	−150,21	47,52	100,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	757	1 935	1 559	1 579	1 567	51	30	3 166	3 329	3 323	3 319	177	6	2	−6	−1 731	−1 736	−1 736	−1 738	−37
Ändring (%)		155,70	−19,43	1,28	−0,79	−96,73	−41,14	10 409,76	5,16	−0,18	−0,13	−94,66	−96,35	−75,39	−445,45	31 356,21	0,30	−0,01	0,12	−97,87
% av kassaflödet	745,45	152,53	3 677,09	228,63	302,32	−17,07	3,39	86,38	996,55	−1 894,18	−1 347,16	−4,62	−1,06	0,84	−0,21	−470,66	−30 502,72	256,24	51,38	3,98

Kassaflöde	102	1 269	42	691	518	−300	888	3 665	334	−175	−246	−3 836	−610	189	2 617	368	6	−678	−3 383	−931
Ändring (%)		1 149,67	−96,66	1 528,97	−24,97	−157,83	−396,24	312,73	−90,88	−152,52	40,42	1 457,28	−84,10	−130,97	1 285,55	−85,95	−98,45	−12 002,79	399,37	−72,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Medigen Vaccine Biologics Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)