6541 Kassaflödesanalys - TTM - Tanvex BioPharma, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tanvex BioPharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 835	−1 788	−1 636	−1 452	−1 427	−1 387	−1 273	−1 384	−1 345	−1 334	−1 352	−1 350	−1 311	−1 435	−1 416	−1 362	−1 283	−1 151	−1 145	−1 134
Ändring (%)		−2,57	−8,47	−11,26	−1,72	−2,80	−8,21	8,71	−2,83	−0,82	1,38	−0,19	−2,89	9,51	−1,35	−3,80	−5,82	−10,32	−0,49	−0,92
% av kassaflödet	694,23	498,16	752,06	1 332,19	−79,31	−898,51	−493,03	−42 861,16	96,06	92,84	92,19	1 582,67	440,88	353,99	3 430,19	440,07	974,24	30 334,80	−165,47	334,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	666	−243	−258	−237	−34	−25	−12	−246	−68	−97	−92	133	−99	−84	−112	−265	−96	−109	927	946
Ändring (%)		−136,54	5,89	−7,87	−85,54	−28,08	−51,78	1 966,83	−72,47	43,74	−5,10	−243,74	−174,20	−15,18	34,43	136,01	−63,76	13,71	−948,48	2,05
% av kassaflödet	−251,91	67,80	118,41	217,77	−1,91	−15,99	−4,61	−7 618,27	4,84	6,78	6,30	−155,72	33,14	20,61	272,15	85,66	72,96	2 880,41	133,97	−278,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	995	1 730	1 728	1 630	3 296	1 597	1 586	1 569	−118	−123	−123	1 080	1 090	1 080	1 445	1 296	1 282	1 255	905	−156
Ändring (%)		73,85	−0,16	−5,69	102,29	−51,54	−0,69	−1,09	−107,49	4,89	−0,21	−978,09	0,85	−0,92	33,87	−10,36	−1,05	−2,09	−27,90	−117,28
% av kassaflödet	−376,63	−482,24	−794,15	−1 495,05	183,20	1 034,74	614,30	48 588,11	8,40	8,58	8,39	−1 266,89	−366,49	−266,24	−3 500,92	−418,52	−973,44	−33 089,48	130,77	46,07

Kassaflöde	−264	−359	−218	−109	1 799	154	258	3	−1 400	−1 437	−1 467	−85	−297	−405	−41	−310	−132	−4	692	−339
Ändring (%)		35,78	−39,37	−49,90	−1 750,83	−91,42	67,27	−98,75	−43 458,13	2,62	2,09	−94,19	248,62	36,39	−89,82	649,85	−57,46	−97,12	−18 342,79	−149,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tanvex BioPharma, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)