6535 Kassaflödesanalys - TTM - Lumosa Therapeutics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lumosa Therapeutics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−268	−129	−367	−379	−359	−453	−436	−420	−437	−300	−303	−327	−293	−328	−331	−284	−270	−296	−298	−419
Ändring (%)		−51,90	184,32	3,18	−5,16	25,99	−3,61	−3,77	4,06	−31,22	0,96	7,79	−10,28	11,88	0,78	−14,29	−4,59	9,55	0,46	40,88
% av kassaflödet	551,84	−17,69	−104,36	−139,41	−76,64	776,09	−345,91	−396,94	507,75	92,89	87,49	89,17	118,84	358,31	175,69	678,06	228,48	156,16	−14 074,61	279,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	222	6	−236	−303	−127	−37	233	196	23	−69	−90	−86	0	241	147	246	156	−787	−593	−566
Ändring (%)		−97,14	−3 810,34	28,51	−58,30	−70,77	−729,18	−15,74	−88,39	−404,13	29,33	−4,02	−100,34	82 860,00	−39,02	67,53	−36,46	−604,02	−24,63	−4,55
% av kassaflödet	−456,97	0,87	−67,13	−111,68	−27,00	63,42	184,50	185,37	−26,45	21,39	25,82	23,43	−0,12	−262,65	−77,93	−587,84	−131,91	414,78	−28 048,70	376,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3	853	955	954	954	431	330	329	328	46	46	46	46	−4	−4	−4	−4	894	893	836
Ändring (%)		−29 489,14	12,00	−0,11	0,06	−54,82	−23,57	−0,04	−0,45	−85,93	0,01	0,17	−0,05	−108,53	6,41	−1,29	−1,28	−21 943,49	−0,07	−6,44
% av kassaflödet	5,96	116,82	271,48	351,07	203,63	−739,53	261,36	311,52	−381,24	−14,27	−13,32	−12,61	−18,73	4,31	2,23	9,91	3,46	−470,91	42 220,95	−556,12

Kassaflöde	−49	730	352	272	469	−58	126	106	−86	−323	−347	−367	−247	−92	−188	−42	−118	−190	2	−150
Ändring (%)		−1 600,33	−51,80	−22,76	72,52	−112,44	−316,26	−16,14	−181,35	275,96	7,18	5,76	−32,67	−62,89	105,54	−77,79	183,15	60,29	−101,11	−7 203,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lumosa Therapeutics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)