6534 Kassaflödesanalys - TTM - CH Biotech R&D Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CH Biotech R&D Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	165	233	273	313	346	264	307	727	764	699	731	630	620	659	687	673	494	538	508	326
Ändring (%)		41,02	17,15	14,64	10,69	−23,65	15,95	137,22	5,05	−8,49	4,52	−13,82	−1,47	6,26	4,16	−1,97	−26,63	9,05	−5,70	−35,75
% av kassaflödet	−5 092,17	554,18	15 311,28	−813,22	668,66	−8 814,80	−584,72	267,07	356,04	334,42	238,92	−651,92	−2 183,32	160,81	376,96	599,99	−452,71	−116,78	−247,47	−170,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−121	−109	−94	−80	−72	−45	−52	−48	−94	−117	−116	−122	−108	−143	−557	−589	−577	−595	−198	−179
Ändring (%)		−10,51	−13,17	−15,17	−10,62	−37,42	16,65	−8,50	96,92	24,63	−0,92	5,04	−11,27	32,00	289,55	5,79	−2,06	3,13	−66,74	−9,58
% av kassaflödet	3 742,44	−258,47	−5 292,68	208,01	−138,10	1 492,23	99,58	−17,54	−43,84	−56,09	−37,98	126,33	380,98	−34,86	−305,63	−524,98	528,75	129,00	96,40	93,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−47	−82	−176	−271	−222	−222	−308	−410	−459	−375	−310	−604	−541	−107	50	27	−25	−406	−516	−333
Ändring (%)		73,55	115,50	53,60	−17,80	−0,16	38,65	33,31	11,78	−18,18	−17,50	95,17	−10,49	−80,30	−147,36	−46,11	−191,36	1 534,39	27,02	−35,39
% av kassaflödet	1 452,06	−194,49	−9 884,85	703,42	−429,53	7 404,30	587,30	−150,74	−213,84	−179,59	−101,28	625,86	1 904,06	−26,01	27,72	24,25	22,79	88,10	251,49	174,12

Kassaflöde	−3	42	2	−38	52	−3	−52	272	215	209	306	−97	−28	410	182	112	−109	−461	−205	−191
Ändring (%)		−1 395,73	−95,76	−2 258,42	−234,62	−105,79	1 647,97	−619,39	−21,20	−2,58	46,30	−131,58	−70,58	−1 542,67	−55,57	−38,41	−197,24	322,74	−55,50	−6,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CH Biotech R&D Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)