Kassaflödesanalys (TTM)
Dr. Wu Skincare Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 251 | 301 | 271 | 178 | 208 | 294 | 307 | 454 | 394 | 326 | 332 | 281 | 398 | 392 | 424 | 557 | 411 | 437 | 511 | 290 |
| Ändring (%) | 19,80 | −9,79 | −34,54 | 16,97 | 41,53 | 4,53 | 47,62 | −13,27 | −17,23 | 2,03 | −15,34 | 41,44 | −1,41 | 8,17 | 31,12 | −26,08 | 6,25 | 16,95 | −43,30 | |
| % av kassaflödet | −56,91 | 352,67 | 53,06 | 67,44 | 35,71 | 93,01 | 330,16 | 4 747,13 | −506,28 | −86,40 | −121,19 | −214,51 | −152,47 | −222,13 | −139,83 | −175,38 | −2 251,21 | −277,78 | −1 025,94 | 711,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −60 | 418 | 424 | 450 | 744 | 807 | 571 | 251 | 134 | −333 | −236 | −42 | −289 | −109 | −268 | −413 | 31 | −89 | −56 | 256 |
| Ändring (%) | −798,58 | 1,33 | 6,11 | 65,56 | 8,49 | −29,30 | −56,05 | −46,66 | −348,63 | −28,93 | −82,11 | 582,52 | −62,38 | 146,28 | 54,53 | −107,42 | −390,80 | −37,40 | −558,41 | |
| % av kassaflödet | 13,56 | 490,09 | 82,82 | 170,64 | 127,89 | 255,29 | 612,95 | 2 623,82 | −172,10 | 88,23 | 86,21 | 32,25 | 110,62 | 61,50 | 88,14 | 130,28 | −167,84 | 56,68 | 112,06 | 628,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −634 | −634 | −184 | −364 | −370 | −785 | −785 | −695 | −605 | −370 | −370 | −370 | −370 | −460 | −460 | −461 | −460 | −505 | −505 | −505 |
| Ändring (%) | −0,01 | −71,04 | 98,20 | 1,75 | 112,16 | −0,02 | −11,46 | −12,94 | −38,84 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 24,33 | 0,00 | 0,00 | −0,02 | 9,76 | −0,02 | −0,02 | |
| % av kassaflödet | 143,62 | −742,75 | −35,88 | −138,08 | −63,60 | −248,30 | −843,11 | −7 270,96 | 778,38 | 98,17 | 134,98 | 282,26 | 141,86 | 260,64 | 151,69 | 145,10 | 2 519,05 | 321,10 | 1 013,88 | −1 239,92 |
| Kassaflöde | −441 | 85 | 512 | 263 | 582 | 316 | 93 | 10 | −78 | −377 | −274 | −131 | −261 | −177 | −304 | −317 | −18 | −157 | −50 | 41 |
| Ändring (%) | −119,33 | 499,58 | −48,50 | 120,90 | −45,65 | −70,55 | −89,73 | −913,21 | 384,96 | −27,26 | −52,17 | 98,99 | −32,33 | 71,83 | 4,55 | −94,24 | 761,11 | −68,34 | −181,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
