Kassaflödesanalys (TTM)
BASO Precision Optics Co., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 | 69 | 67 | 84 | 62 | 64 | 106 | 125 | 160 | 159 | 155 | 147 | 133 | 144 | 144 | 108 | 87 | 116 | 90 | 88 |
| Ändring (%) | 33,40 | −2,37 | 25,25 | −26,66 | 3,31 | 66,12 | 18,35 | 27,89 | −0,77 | −2,57 | −5,31 | −9,24 | 8,30 | 0,31 | −25,37 | −19,79 | 34,40 | −22,70 | −2,12 | |
| % av kassaflödet | 227,86 | 151,59 | 216,78 | 200,43 | 268,51 | 505,25 | 154,67 | 133,14 | 141,73 | 71,80 | 92,54 | 472,95 | 541,48 | −81,70 | −62,21 | −46 484,48 | −381,66 | 60,75 | 26,47 | 46,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −4 | −19 | −27 | −24 | −27 | −11 | −8 | −14 | −20 | −75 | −203 | −173 | −282 | −339 | −70 | −62 | 122 | 297 | 148 |
| Ändring (%) | −63,36 | 386,15 | 45,09 | −12,84 | 13,14 | −58,39 | −28,33 | 69,08 | 50,28 | 269,32 | 170,26 | −14,67 | 62,46 | 20,17 | −79,34 | −11,57 | −297,87 | 142,54 | −50,26 | |
| % av kassaflödet | −46,65 | −8,52 | −60,69 | −65,01 | −103,49 | −213,29 | −16,35 | −8,53 | −12,00 | −9,21 | −44,97 | −656,02 | −706,11 | 159,81 | 145,81 | 30 155,60 | 272,96 | 63,97 | 87,47 | 78,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −20 | −17 | −15 | −15 | −24 | −26 | −23 | −34 | 83 | 88 | 88 | 65 | −39 | −38 | −38 | −47 | −47 | −47 | −47 |
| Ändring (%) | 6,33 | −11,10 | −14,44 | 0,48 | 62,10 | 8,31 | −11,66 | 45,09 | −346,44 | 5,97 | 0,03 | −25,89 | −159,36 | −1,25 | 0,03 | 24,10 | 0,02 | 0,02 | −1,16 | |
| % av kassaflödet | −81,22 | −43,07 | −56,08 | −35,42 | −65,01 | −191,96 | −38,31 | −24,62 | −29,73 | 37,41 | 52,43 | 283,07 | 264,63 | 21,88 | 16,41 | 16 428,88 | 208,70 | −24,72 | −13,94 | −24,76 |
| Kassaflöde | 23 | 45 | 31 | 42 | 23 | 13 | 68 | 94 | 113 | 221 | 167 | 31 | 25 | −176 | −232 | −0 | −23 | 191 | 339 | 189 |
| Ändring (%) | 100,51 | −31,73 | 35,46 | −45,25 | −45,10 | 442,67 | 37,49 | 20,14 | 95,87 | −24,40 | −81,47 | −20,72 | −817,81 | 31,72 | −99,90 | 9 669,40 | −944,34 | 77,39 | −44,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
