6504 Kassaflödesanalys - TTM - Nan Liu Enterprise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Nan Liu Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 645	1 581	1 770	1 154	1 021	959	865	596	337	397	151	419	524	489	690	600	411	570	450	645
Ändring (%)		−3,87	11,95	−34,80	−11,58	−6,05	−9,74	−31,16	−43,51	17,89	−61,95	177,32	25,06	−6,55	41,00	−12,99	−31,59	38,83	−21,14	43,50
% av kassaflödet	245,49	417,55	1 031,26	−1 759,18	−6 563,72	1 084,67	800,22	−283,81	−66,46	−155,62	−42,96	140,13	292,80	−112,90	1 633,78	−140,08	−99,29	323,98	−181,88	−404,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−905	−981	−1 201	−1 149	−946	−733	−774	−689	−791	−758	−441	−169	−445	−713	−319	−461	−167	20	−302	−354
Ändring (%)		8,38	22,48	−4,37	−17,70	−22,47	5,62	−11,05	14,84	−4,16	−41,77	−61,81	164,21	60,13	−55,24	44,41	−63,73	−111,78	−1 633,34	17,29
% av kassaflödet	−135,10	−259,06	−699,98	1 751,36	6 081,78	−829,34	−715,93	328,09	156,19	297,31	125,60	−56,43	−249,09	164,56	−755,95	107,57	40,43	11,19	122,19	222,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−94	−270	−432	−129	−116	−138	−39	−159	−113	62	−69	75	84	−173	−300	−602	−658	−449	−430	−367
Ändring (%)		188,28	59,86	−70,03	−10,51	19,23	−72,01	311,98	−29,30	−155,08	−210,86	−209,43	12,12	−305,62	73,24	100,58	9,29	−31,79	−4,35	−14,51
% av kassaflödet	−13,99	−71,34	−251,58	197,27	744,88	−156,21	−35,73	75,84	22,23	−24,32	19,56	25,17	47,16	40,01	−711,32	140,60	159,22	−255,28	173,84	230,43

Kassaflöde	670	379	172	−66	−16	88	108	−210	−506	−255	−351	299	179	−433	42	−429	−414	176	−247	−159
Ändring (%)		−43,48	−54,67	−138,22	−76,30	−668,52	22,35	−294,10	141,22	−49,65	37,83	−185,02	−40,15	−342,37	−109,74	−1 114,79	−3,49	−142,55	−240,46	−35,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Nan Liu Enterprise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)