Kassaflödesanalys (TTM)
Medeon Biodesign, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −225 | −151 | −98 | −122 | −135 | −293 | −232 | −381 | −473 | −461 | −691 | −688 | −718 | −755 | −761 | −816 | −866 | −833 | −874 | −741 |
| Ändring (%) | −32,72 | −35,52 | 25,16 | 10,35 | 117,77 | −20,87 | 64,20 | 24,02 | −2,41 | 49,84 | −0,51 | 4,32 | 5,24 | 0,81 | 7,22 | 6,05 | −3,80 | 5,01 | −15,27 | |
| % av kassaflödet | −257,36 | −23,06 | −19,44 | −17,54 | −13,93 | 74,69 | −190,53 | 80,11 | 58,11 | 183,49 | 181,95 | −59,43 | −90,39 | −100,13 | −132,66 | 83,32 | 111,08 | 114,92 | 136,66 | 290,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 320 | 246 | 37 | 257 | 498 | −91 | 351 | −112 | −313 | 263 | 386 | 1 929 | 1 604 | 1 596 | 1 411 | −77 | 130 | 135 | 264 | 542 |
| Ändring (%) | −23,20 | −84,91 | 593,03 | 93,95 | −118,19 | −487,08 | −132,00 | 178,74 | −184,19 | 46,56 | 399,70 | −16,85 | −0,54 | −11,57 | −105,44 | −268,78 | 4,39 | 95,23 | 105,16 | |
| % av kassaflödet | 366,11 | 37,44 | 7,39 | 36,91 | 51,52 | 23,07 | 287,95 | 23,59 | 38,46 | −104,78 | −101,62 | 166,72 | 202,12 | 211,60 | 245,90 | 7,83 | −16,62 | −18,66 | −41,26 | −212,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 566 | 567 | 568 | 609 | −4 | −2 | −8 | −93 | −101 | −110 | −116 | −90 | −91 | −87 | −87 | −45 | −47 | −52 | −47 |
| Ändring (%) | 61 807,55 | 0,13 | 0,20 | 7,21 | −100,64 | −43,16 | 252,39 | 1 087,76 | 8,96 | 8,82 | 5,32 | −21,98 | 0,13 | −4,24 | −0,16 | −48,36 | 4,39 | 11,23 | −9,92 | |
| % av kassaflödet | 1,05 | 86,25 | 112,89 | 81,56 | 62,92 | 0,99 | −1,82 | 1,64 | 11,41 | 40,23 | 28,98 | −10,02 | −11,40 | −12,01 | −15,12 | 8,84 | 5,74 | 6,44 | 8,12 | 18,35 |
| Kassaflöde | 87 | 656 | 502 | 696 | 967 | −393 | 122 | −476 | −814 | −251 | −380 | 1 157 | 794 | 754 | 574 | −980 | −779 | −725 | −640 | −255 |
| Ändring (%) | 651,00 | −23,50 | 38,70 | 38,97 | −140,61 | −131,02 | −490,54 | 70,98 | −69,10 | 51,11 | −404,60 | −31,41 | −5,00 | −23,91 | −270,71 | −20,46 | −7,00 | −11,70 | −60,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
