Kassaflödesanalys (TTM)
Excelsior Biopharma Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 380 | 521 | 309 | 103 | 88 | 56 | −16 | 50 | 25 | 5 | −44 | −91 | −111 | −135 | −103 | −74 | −85 | −100 | −153 | −131 |
| Ändring (%) | 37,00 | −40,68 | −66,68 | −14,14 | −36,84 | −129,50 | −401,30 | −49,43 | −78,14 | −903,66 | 106,67 | 21,31 | 21,90 | −23,68 | −28,28 | 15,91 | 16,74 | 53,50 | −14,28 | |
| % av kassaflödet | 59,45 | 65,82 | 53,43 | 31,04 | 622,81 | −147,30 | 5,33 | −21,10 | −11,86 | −2,64 | 68,58 | 76,62 | −239,05 | 44,13 | 28,77 | 21,54 | 13,74 | 28,53 | 45,32 | 41,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 15 | 27 | 27 | −14 | −13 | −11 | −209 | −201 | −201 | −199 | −6 | −14 | 171 | 147 | −38 | −42 | −301 | −307 | −132 | −133 |
| Ändring (%) | 77,67 | −1,33 | −151,05 | −0,84 | −20,62 | 1 859,00 | −3,89 | 0,07 | −0,98 | −96,89 | 119,17 | −1 363,69 | −14,44 | −125,61 | 12,70 | 610,40 | 2,11 | −57,06 | 0,66 | |
| % av kassaflödet | 2,37 | 3,40 | 4,60 | −4,09 | −94,79 | 28,18 | 67,75 | 85,53 | 95,09 | 96,03 | 9,62 | 11,40 | 370,57 | −48,02 | 10,51 | 12,36 | 48,33 | 87,76 | 39,01 | 42,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 244 | 244 | 243 | 242 | −61 | −83 | −83 | −84 | −35 | −14 | −14 | −14 | −15 | −317 | −217 | −226 | −236 | 57 | −53 | −52 |
| Ändring (%) | −0,24 | −0,31 | −0,20 | −125,07 | 36,71 | 0,11 | 0,60 | −57,57 | −61,32 | 2,05 | 1,62 | 2,40 | 2 075,91 | −31,57 | 4,24 | 4,27 | −124,15 | −192,94 | −2,01 | |
| % av kassaflödet | 38,18 | 30,78 | 41,98 | 73,05 | −428,02 | 219,12 | 26,92 | 35,58 | 16,77 | 6,62 | 21,79 | 11,97 | −31,53 | 103,89 | 60,73 | 66,09 | 37,93 | −16,29 | 15,67 | 16,43 |
| Kassaflöde | 639 | 791 | 578 | 332 | 14 | −38 | −309 | −235 | −212 | −207 | −64 | −119 | 46 | −305 | −357 | −342 | −622 | −350 | −338 | −316 |
| Ändring (%) | 23,75 | −26,91 | −42,65 | −95,72 | −367,04 | 714,82 | −23,87 | −9,99 | −1,95 | −69,02 | 84,98 | −138,89 | −760,36 | 17,07 | −4,23 | 81,71 | −43,77 | −3,38 | −6,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
