6493 Kassaflödesanalys - TTM - Ttbio Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ttbio Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17	−3	8	20	34	47	25	3	26	50	71	92	48	4	−7	−18	4	25	27	29
Ändring (%)		−118,93	−363,44	137,96	67,87	40,43	−47,01	−88,71	838,51	89,34	41,44	29,30	−47,82	−91,65	−269,09	159,14	−122,41	546,16	7,65	7,10
% av kassaflödet	−59,47	8,38	−36,71	−259,52	331,38	168,57	220,73	−52,92	140,70	116,68	141,28	159,68	2 583,36	−7,44	15,52	52,50	−77,66	109,10	93,88	83,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	60	59	23	−13	−15	−16	−20	−24	−34	−44	−52	−61	−55	−48	−37	−26	−19	−11	−15	−18
Ändring (%)		−2,41	−60,79	−155,07	13,99	12,27	22,52	18,38	42,34	29,75	19,57	16,37	−10,22	−11,39	−22,91	−29,71	−29,18	−41,20	32,94	24,78
% av kassaflödet	−213,46	−154,97	−101,06	165,35	−143,37	−58,31	−176,53	443,69	−178,93	−101,67	−104,08	−105,88	−2 947,11	90,04	85,64	78,56	367,21	−46,94	−49,89	−51,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−106	−94	−54	−15	−9	−3	6	15	26	37	32	27	9	−9	1	10	10	9	16	24
Ändring (%)		−11,12	−42,03	−72,51	−40,41	−67,82	−320,14	145,43	67,80	40,40	−13,69	−15,86	−67,62	−208,83	−105,43	1 940,79	−7,54	−8,16	85,12	45,98
% av kassaflödet	372,92	246,59	237,77	194,17	−88,01	−10,26	55,80	−290,77	138,22	85,00	62,80	46,19	463,75	17,40	−1,17	−31,06	−189,55	37,85	56,01	68,10

Kassaflöde	−28	−38	−23	−8	10	28	11	−5	19	43	50	57	2	−54	−44	−33	−5	23	29	35
Ändring (%)		34,42	−39,88	−66,34	−231,47	176,06	−59,53	−147,10	−452,97	128,33	16,81	14,39	−96,77	−3 000,43	−18,95	−23,38	−84,85	−559,98	25,09	20,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ttbio Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)