Kassaflödesanalys (TTM)
Senhwa Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −249 | −273 | −290 | −286 | −329 | −300 | −337 | −374 | −374 | −400 | −374 | −324 | −323 | −294 | −281 | −288 | −282 | −294 | −280 | −266 |
| Ändring (%) | 9,37 | 6,49 | −1,39 | 14,79 | −8,71 | 12,21 | 11,04 | 0,13 | 6,85 | −6,58 | −13,24 | −0,29 | −8,91 | −4,41 | 2,39 | −2,19 | 4,39 | −4,89 | −5,09 | |
| % av kassaflödet | −21,60 | −17,81 | −19,16 | −18,97 | −472,92 | 89,30 | 87,66 | 88,46 | 88,99 | 96,74 | 97,73 | 96,82 | 96,12 | 98,02 | 100,03 | 100,04 | 96,08 | 100,47 | 100,36 | 97,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −400 | −0 | −1 | −1 | 399 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −6 | −2 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 | 7 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | −99,90 | 64,40 | 26,11 | −50 505,05 | −99,96 | 159,73 | 12,40 | −140,00 | 239,08 | 851,53 | −70,91 | −160,26 | 183,13 | 122,25 | 6,01 | −120,41 | −600,37 | 19,11 | −9,29 | |
| % av kassaflödet | −34,66 | −0,02 | −0,04 | −0,05 | 574,39 | −0,04 | −0,10 | −0,10 | 0,04 | 0,14 | 1,47 | 0,49 | −0,29 | −0,93 | −2,20 | −2,28 | 0,46 | −2,29 | −2,86 | −2,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 809 | 1 809 | 1 811 | 1 802 | 2 | −34 | −48 | −53 | −55 | −20 | −7 | −8 | −9 | −9 | −9 | −9 | −8 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | −0,02 | 0,12 | −0,51 | −99,89 | −1 847,04 | 39,63 | 11,56 | 3,18 | −64,48 | −63,58 | 12,32 | 7,31 | 2,85 | −1,03 | −2,39 | −0,77 | 3,11 | 4,44 | 1,21 | |
| % av kassaflödet | 156,74 | 118,11 | 119,52 | 119,35 | 2,82 | 10,19 | 12,45 | 12,62 | 13,08 | 4,73 | 1,86 | 2,39 | 2,55 | 2,94 | 3,11 | 2,96 | 2,88 | 2,98 | 3,27 | 3,38 |
| Kassaflöde | 1 154 | 1 531 | 1 515 | 1 510 | 70 | −336 | −384 | −423 | −421 | −413 | −382 | −335 | −336 | −300 | −281 | −288 | −293 | −293 | −279 | −273 |
| Ändring (%) | 32,68 | −1,06 | −0,36 | −95,40 | −583,44 | 14,31 | 10,03 | −0,47 | −1,71 | −7,53 | −12,43 | 0,44 | −10,69 | −6,33 | 2,38 | 1,84 | −0,16 | −4,79 | −2,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
