Kassaflödesanalys (TTM)
Interactive Digital Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 305 | 214 | 32 | 26 | −148 | −16 | 270 | 251 | 203 | 181 | 136 | 270 | 351 | 336 | 434 | 252 | 457 | 518 | 478 | 460 |
| Ändring (%) | −29,93 | −84,87 | −19,47 | −667,80 | −88,88 | −1 743,59 | −7,12 | −19,21 | −10,67 | −24,94 | 98,70 | 29,97 | −4,17 | 29,25 | −41,90 | 81,17 | 13,29 | −7,79 | −3,73 | |
| % av kassaflödet | 67,01 | −100,57 | −9,22 | −12,96 | 37,26 | 6,02 | −123,75 | −99,02 | −59,80 | −30,97 | −135,32 | 130,96 | 99,63 | 62,50 | 116,90 | 4 004,38 | 315,30 | 368,83 | 570,67 | 695,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −214 | −195 | −152 | 3 | −9 | −17 | −250 | −267 | −285 | −287 | −239 | −40 | −23 | −50 | 162 | −39 | −43 | −103 | −109 | −96 |
| Ändring (%) | −8,94 | −21,80 | −101,83 | −433,27 | 83,78 | 1 362,28 | 6,69 | 6,97 | 0,62 | −16,71 | −83,14 | −41,81 | 114,04 | −423,22 | −124,06 | 10,33 | 140,20 | 5,41 | −11,66 | |
| % av kassaflödet | −47,07 | 91,80 | 43,51 | −1,39 | 2,35 | 6,27 | 114,67 | 105,39 | 84,28 | 49,16 | 238,36 | −19,57 | −6,67 | −9,34 | 43,69 | −619,57 | −29,71 | −73,69 | −130,33 | −145,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 365 | −231 | −230 | −230 | −239 | −239 | −238 | −237 | −256 | −478 | 3 | −24 | 25 | 252 | −225 | −207 | −269 | −274 | −285 | −296 |
| Ändring (%) | −163,35 | −0,31 | −0,27 | 4,27 | 0,00 | −0,60 | −0,37 | 7,90 | 86,89 | −100,60 | −925,92 | −203,95 | 925,56 | −189,31 | −8,00 | 30,04 | 1,90 | 3,90 | 3,96 | |
| % av kassaflödet | 80,17 | 108,78 | 65,72 | 114,35 | 60,40 | 87,74 | 109,12 | 93,65 | 75,55 | 81,84 | −2,85 | −11,48 | 6,98 | 46,89 | −60,60 | −3 286,83 | −185,75 | −195,46 | −340,76 | −448,45 |
| Kassaflöde | 455 | −212 | −350 | −201 | −396 | −273 | −218 | −253 | −339 | −584 | −100 | 206 | 352 | 538 | 372 | 6 | 145 | 140 | 84 | 66 |
| Ändring (%) | −146,69 | 65,01 | −42,69 | 97,43 | −31,17 | −20,08 | 16,08 | 33,76 | 72,51 | −82,82 | −305,32 | 70,83 | 52,77 | −30,90 | −98,30 | 2 200,97 | −3,16 | −40,40 | −21,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
