6470 Kassaflödesanalys - TTM - U-MEDIA Communications, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

U-MEDIA Communications, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	398	384	250	114	83	198	−124	−67	62	143	328	264	344	235	424	273	207	86	46	234
Ändring (%)		−3,58	−34,79	−54,52	−26,95	138,04	−162,54	−45,68	−191,59	132,46	129,29	−19,60	30,27	−31,68	80,47	−35,55	−24,11	−58,52	−46,26	406,55
% av kassaflödet	154,58	1 101,14	169,01	−47,26	−45,04	285,69	55,27	62,04	−67,53	−502,15	91,03	125,29	106,17	106,04	186,00	114,54	318,95	−245,47	−71,11	419,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−85	−253	54	−50	−37	130	102	57	74	75	−10	−23	−29	−25	−24	−10	−4	−6	−4	−2
Ändring (%)		198,72	−121,35	−193,45	−26,25	−450,82	−21,77	−43,78	29,36	1,18	−112,71	144,61	23,63	−12,76	−5,95	−57,57	−64,86	62,00	−38,68	−44,14
% av kassaflödet	−32,84	−724,83	36,43	20,93	20,14	188,29	−45,56	−52,94	−81,38	−263,41	−2,65	−11,08	−8,91	−11,37	−10,39	−4,21	−5,43	16,33	5,40	−3,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8	−38	−69	−212	−148	−254	−256	−165	−297	−247	45	−31	9	20	−168	−17	−123	−122	−123	−125
Ändring (%)		394,41	82,80	205,69	−30,05	71,46	0,74	−35,56	80,56	−17,08	−118,22	−168,94	−130,14	111,52	−952,61	−89,66	604,69	−0,32	0,91	0,90
% av kassaflödet	−2,97	−108,63	−46,74	87,86	80,17	−366,29	114,14	151,98	326,14	865,10	12,46	−14,71	2,88	8,91	−73,87	−7,30	−188,68	348,96	189,81	−223,23

Kassaflöde	258	35	148	−241	−185	69	−224	−108	−91	−29	361	211	324	222	228	239	65	−35	−65	56
Ändring (%)		−86,46	324,84	−262,64	−23,35	−137,53	−423,27	−51,61	−15,86	−68,74	−1 364,87	−41,58	53,74	−31,60	2,89	4,66	−72,75	−153,90	85,51	−185,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

U-MEDIA Communications, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)