Kassaflödesanalys (TTM)
Taho Pharmaceuticals Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −63 | −104 | −127 | −149 | −153 | −157 | −160 | −162 |
| Ändring (%) | 66,00 | 21,70 | 17,83 | 2,50 | 2,44 | 1,77 | 1,74 | |
| % av kassaflödet | −179,01 | −134,62 | −110,38 | −98,06 | −124,25 | −166,64 | 1 369,01 | 138,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | −49 | −27 | −5 | −97 | −189 | −254 | −318 |
| Ändring (%) | −634,71 | −45,07 | −82,07 | 1 904,70 | 95,01 | 34,30 | 25,54 | |
| % av kassaflödet | 26,15 | −63,35 | −23,44 | −3,17 | −78,56 | −200,57 | 2 174,47 | 271,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 89 | 231 | 269 | 307 | 373 | 440 | 402 | 363 |
| Ändring (%) | 160,11 | 16,47 | 14,14 | 21,73 | 17,85 | −8,70 | −9,53 | |
| % av kassaflödet | 252,86 | 297,98 | 233,82 | 201,23 | 302,81 | 467,22 | −3 443,47 | −309,30 |
| Kassaflöde | 35 | 77 | 115 | 152 | 123 | 94 | −12 | −117 |
| Ändring (%) | 120,72 | 48,43 | 32,63 | −19,11 | −23,62 | −112,39 | 907,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
