Kassaflödesanalys (TTM)
TSEC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 250 | −143 | −592 | −643 | −302 | 501 | 965 | 704 | −486 | 173 | 707 | 1 365 | 2 281 | 1 371 | 800 | 376 | 630 | 712 | 811 | 567 |
| Ändring (%) | −157,25 | 313,31 | 8,58 | −52,99 | −265,65 | 92,67 | −27,06 | −168,99 | −135,58 | 308,97 | 93,11 | 67,13 | −39,90 | −41,63 | −53,01 | 67,64 | 13,01 | 13,80 | −30,03 | |
| % av kassaflödet | −364,03 | −11,96 | −134,88 | −134,62 | −59,83 | −87,19 | 12 878,28 | −840,80 | −1 335,52 | −78,69 | 337,82 | 1 800,74 | 625,49 | 384,43 | −1 129,30 | −1 092,86 | −99,06 | −124,48 | −276,11 | −146,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 203 | −259 | −193 | −506 | −933 | −1 331 | −1 524 | −1 593 | −1 688 | −1 451 | −1 218 | −1 744 | −1 649 | −1 527 | −1 387 | −814 | −842 | −629 | −594 | −295 |
| Ändring (%) | −227,28 | −25,27 | 161,89 | 84,30 | 42,74 | 14,47 | 4,51 | 5,97 | −14,02 | −16,03 | 43,12 | −5,47 | −7,35 | −9,17 | −41,36 | 3,50 | −25,36 | −5,45 | −50,34 | |
| % av kassaflödet | −295,44 | −21,58 | −44,00 | −105,91 | −184,53 | 231,74 | −20 334,89 | 1 902,07 | −4 640,73 | 660,83 | −582,50 | −2 301,18 | −452,11 | −428,39 | 1 958,09 | 2 364,91 | 132,34 | 109,85 | 202,43 | 76,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −521 | 1 601 | 1 227 | 1 630 | 1 744 | 260 | 563 | 792 | 2 194 | 1 064 | 736 | 471 | −250 | 516 | 513 | 410 | −415 | −657 | −508 | −656 |
| Ändring (%) | −407,67 | −23,41 | 32,92 | 6,96 | −85,10 | 116,62 | 40,73 | 177,12 | −51,53 | −30,77 | −36,06 | −153,16 | −306,29 | −0,55 | −20,18 | −201,34 | 58,12 | −22,64 | 29,18 | |
| % av kassaflödet | 756,88 | 133,67 | 279,26 | 341,20 | 344,98 | −45,22 | 7 508,31 | −945,77 | 6 034,18 | −484,36 | 351,99 | 621,21 | −68,64 | 144,80 | −724,64 | −1 191,31 | 65,27 | 114,76 | 173,04 | 169,34 |
| Kassaflöde | −69 | 1 198 | 439 | 478 | 505 | −574 | 7 | −84 | 36 | −220 | 209 | 76 | 365 | 357 | −71 | −34 | −636 | −572 | −294 | −388 |
| Ändring (%) | −1 842,18 | −63,34 | 8,79 | 5,79 | −213,65 | −101,30 | −1 217,27 | −143,43 | −703,78 | −195,27 | −63,77 | 381,16 | −2,22 | −119,87 | −51,45 | 1 749,53 | −10,07 | −48,69 | 32,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
