Kassaflödesanalys (TTM)
TacBright Optronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 400 | 377 | 419 | 461 | 468 | 475 | 441 | 407 | 348 | 288 | 239 | 191 | 281 | 371 | 434 | 498 | 372 | 245 | 191 | 138 |
Ändring (%) | −5,87 | 11,17 | 10,05 | 1,51 | 1,49 | −7,11 | −7,65 | −14,65 | −17,16 | −16,89 | −20,32 | 47,10 | 32,02 | 17,23 | 14,70 | −25,40 | −34,06 | −21,93 | −28,09 | |
% av kassaflödet | 1 247,10 | 1 507,09 | 692,83 | 480,60 | 1 022,02 | −10 925,71 | −850,40 | −409,82 | −555,59 | −1 118,00 | 4 965,45 | 538,73 | 604,97 | 645,85 | 2 330,63 | −2 479,06 | −1 161,98 | −558,64 | −406,87 | −274,18 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −144 | −116 | −96 | −77 | −70 | −63 | −53 | −42 | −47 | −51 | −76 | −101 | −95 | −89 | −79 | −69 | −72 | −76 | −78 | −81 |
Ändring (%) | −19,29 | −16,92 | −20,36 | −8,66 | −9,48 | −16,64 | −19,97 | 10,18 | 9,24 | 49,34 | 33,04 | −5,85 | −6,21 | −11,56 | −13,07 | 5,18 | 4,92 | 3,56 | 3,44 | |
% av kassaflödet | −447,04 | −463,21 | −159,14 | −79,88 | −152,86 | 1 457,61 | 101,81 | 42,52 | 74,41 | 197,45 | −1 575,80 | −285,46 | −205,18 | −155,62 | −423,66 | 341,55 | 225,72 | 172,66 | 166,82 | 161,71 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −222 | −235 | −255 | −275 | −345 | −415 | −443 | −472 | −365 | −257 | −153 | −48 | −135 | −222 | −330 | −437 | −324 | −212 | −164 | −117 |
Ändring (%) | 6,04 | 8,48 | 7,81 | 25,25 | 20,16 | 6,98 | 6,53 | −22,75 | −29,45 | −40,69 | −68,60 | 181,39 | 64,46 | 48,54 | 32,68 | −25,79 | −34,76 | −22,32 | −28,74 | |
% av kassaflödet | −691,65 | −941,65 | −422,40 | −287,05 | −753,19 | 9 533,16 | 854,59 | 475,09 | 582,93 | 999,01 | −3 166,36 | −135,37 | −290,78 | −386,72 | −1 768,25 | 2 175,75 | 1 014,47 | 482,50 | 349,66 | 233,51 |
Kassaflöde | 32 | 25 | 60 | 96 | 46 | −4 | −52 | −99 | −63 | −26 | 5 | 35 | 46 | 57 | 19 | −20 | −32 | −44 | −47 | −50 |
Ändring (%) | −22,11 | 141,83 | 58,65 | −52,27 | −109,49 | 1 093,42 | 91,62 | −37,04 | −58,83 | −118,71 | 634,39 | 30,99 | 23,66 | −67,51 | −207,83 | 59,15 | 37,17 | 7,19 | 6,71 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ