6434 Kassaflödesanalys - TTM - TacBright Optronics Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TacBright Optronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	400	377	419	461	468	475	441	407	348	288	239	191	281	371	434	498	372	245	191	138
Ändring (%)		−5,87	11,17	10,05	1,51	1,49	−7,11	−7,65	−14,65	−17,16	−16,89	−20,32	47,10	32,02	17,23	14,70	−25,40	−34,06	−21,93	−28,09
% av kassaflödet	1 247,10	1 507,09	692,83	480,60	1 022,02	−10 925,71	−850,40	−409,82	−555,59	−1 118,00	4 965,45	538,73	604,97	645,85	2 330,63	−2 479,06	−1 161,98	−558,64	−406,87	−274,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−144	−116	−96	−77	−70	−63	−53	−42	−47	−51	−76	−101	−95	−89	−79	−69	−72	−76	−78	−81
Ändring (%)		−19,29	−16,92	−20,36	−8,66	−9,48	−16,64	−19,97	10,18	9,24	49,34	33,04	−5,85	−6,21	−11,56	−13,07	5,18	4,92	3,56	3,44
% av kassaflödet	−447,04	−463,21	−159,14	−79,88	−152,86	1 457,61	101,81	42,52	74,41	197,45	−1 575,80	−285,46	−205,18	−155,62	−423,66	341,55	225,72	172,66	166,82	161,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−222	−235	−255	−275	−345	−415	−443	−472	−365	−257	−153	−48	−135	−222	−330	−437	−324	−212	−164	−117
Ändring (%)		6,04	8,48	7,81	25,25	20,16	6,98	6,53	−22,75	−29,45	−40,69	−68,60	181,39	64,46	48,54	32,68	−25,79	−34,76	−22,32	−28,74
% av kassaflödet	−691,65	−941,65	−422,40	−287,05	−753,19	9 533,16	854,59	475,09	582,93	999,01	−3 166,36	−135,37	−290,78	−386,72	−1 768,25	2 175,75	1 014,47	482,50	349,66	233,51

Kassaflöde	32	25	60	96	46	−4	−52	−99	−63	−26	5	35	46	57	19	−20	−32	−44	−47	−50
Ändring (%)		−22,11	141,83	58,65	−52,27	−109,49	1 093,42	91,62	−37,04	−58,83	−118,71	634,39	30,99	23,66	−67,51	−207,83	59,15	37,17	7,19	6,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TacBright Optronics Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)