Kassaflödesanalys (TTM)
Taiwan Taomee Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −4 | −0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Ändring (%) | −22,17 | −90,90 | −998,94 | 20,48 | 17,00 | −21,47 | −27,34 | 204,57 | 67,17 | 12,30 | 10,95 | −9,78 | −10,85 | −17,43 | −21,11 | 33,18 | 24,92 | 17,17 | 14,65 | |
| % av kassaflödet | −309,03 | −177,14 | −9,06 | 56,63 | 75,08 | 97,64 | 92,13 | 83,83 | 132,62 | 149,74 | 151,63 | 153,19 | 154,62 | 156,44 | 169,59 | 194,71 | 189,47 | 186,46 | 157,80 | 141,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −6,43 | −18,42 | −22,58 | −19,50 | −24,23 | −2,80 | −2,88 | −68,33 | −215,76 | 47,51 | 32,21 | −17,91 | −21,82 | −18,06 | −22,04 | 109,59 | 52,29 | −13,00 | −14,94 | |
| % av kassaflödet | 671,69 | 462,86 | 212,21 | 114,25 | 101,19 | 85,22 | 99,53 | 121,07 | 19,92 | −15,57 | −20,71 | −24,93 | −22,90 | −20,32 | −21,86 | −24,80 | −37,98 | −45,57 | −28,64 | −19,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −3,99 | −1,17 | −1,18 | −2,21 | −2,26 | −7,93 | −8,62 | −3,58 | −3,71 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,64 | 0,63 | 0,81 | 0,81 | −1,27 | −1,28 | |
| % av kassaflödet | −262,65 | −185,71 | −103,15 | −70,88 | −76,27 | −82,86 | −91,66 | −104,91 | −52,54 | −34,17 | −30,92 | −28,26 | −31,72 | −36,12 | −47,73 | −69,90 | −51,49 | −40,89 | −29,16 | −22,53 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 |
| Ändring (%) | 35,78 | 77,93 | 43,80 | −9,12 | −10,03 | −16,78 | −20,16 | 92,53 | 48,06 | 10,90 | 9,82 | −10,62 | −11,88 | −23,83 | −31,29 | 36,86 | 26,93 | 38,46 | 27,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
