6426 Kassaflödesanalys - TTM - Apogee Optocom Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Apogee Optocom Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	240	301	265	241	196	112	153	222	272	306	253	176	117	20	−3	29	11	56	65	26
Ändring (%)		25,51	−11,90	−9,22	−18,47	−42,97	36,67	44,78	22,55	12,62	−17,24	−30,47	−33,44	−83,01	−114,63	−1 099,48	−62,95	421,32	15,26	−59,64
% av kassaflödet	125,04	−92,12	−99,42	−348,57	−488,99	−60,54	−87,83	−234,16	−208,70	511,13	−2 228,99	−185,66	−163,70	−10,52	2,33	45,92	−170,74	453,74	91,68	−29,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−327	−388	−293	−223	−207	−201	−221	−209	−217	−147	−175	−192	−100	−120	−33	134	−5	−13	37	−103
Ändring (%)		18,67	−24,58	−23,83	−7,32	−2,77	9,86	−5,44	3,91	−32,05	19,05	9,36	−47,93	20,13	−72,70	−507,65	−103,88	144,43	−390,41	−380,22
% av kassaflödet	−170,30	118,61	109,59	322,42	514,12	108,50	126,54	220,35	166,52	−246,09	1 543,74	202,26	139,53	63,37	26,22	210,66	81,97	−102,13	51,99	117,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	279	−240	−240	−87	−30	−96	−107	−108	−185	−99	−89	−79	−89	−89	−89	−99	−12	−31	−31	−11
Ändring (%)		−186,21	−0,24	−63,64	−65,51	220,18	10,96	0,84	71,77	−46,62	−9,70	−11,34	12,38	0,41	−0,00	11,20	−87,99	161,47	−0,99	−65,77
% av kassaflödet	145,25	73,50	89,83	126,15	74,87	52,03	61,29	113,81	142,18	−165,04	785,25	83,41	124,17	47,14	71,45	−156,58	188,77	−251,61	−43,67	12,09

Kassaflöde	192	−327	−267	−69	−40	−185	−174	−95	−130	60	−11	−95	−72	−189	−125	63	−6	12	71	−87
Ändring (%)		−270,37	−18,37	−74,11	−41,88	360,71	−5,80	−45,70	37,50	−145,98	−118,98	734,70	−24,51	164,47	−34,02	−150,74	−109,96	−296,17	470,47	−223,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Apogee Optocom Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)