Kassaflödesanalys (TTM)
Securitag Assembly Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 166 | 196 | 196 | 200 | 163 | 103 | 75 | 67 | 142 | 192 | 254 | 205 | 206 | 213 | 183 | 288 | 323 | 339 | 391 | 329 |
| Ändring (%) | 18,17 | 0,19 | 1,70 | −18,57 | −36,77 | −27,35 | −9,89 | 111,46 | 34,93 | 32,04 | −19,04 | 0,37 | 3,18 | −14,00 | 57,28 | 12,23 | 4,83 | 15,35 | −15,79 | |
| % av kassaflödet | −3 059,73 | −14 127,16 | −4 962,52 | −580,83 | 42,08 | 617,79 | −404,98 | −418,52 | −43,52 | 454,31 | 405,61 | 186,12 | 234,38 | 146,98 | 101,15 | 149,22 | 239,30 | 289,32 | 375,31 | 706,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −121 | −144 | −227 | −261 | −246 | −316 | −263 | −318 | −345 | −363 | −439 | −398 | −400 | −319 | −247 | −222 | −188 | −138 | −136 | −111 |
| Ändring (%) | 19,76 | 57,30 | 14,64 | −5,58 | 28,57 | −16,84 | 20,84 | 8,54 | 5,31 | 20,91 | −9,45 | 0,52 | −20,27 | −22,58 | −9,98 | −15,43 | −26,71 | −1,44 | −17,89 | |
| % av kassaflödet | 2 224,80 | 10 409,65 | 5 740,72 | 757,42 | −63,63 | −1 899,18 | 1 425,09 | 1 975,01 | 105,42 | −858,88 | −702,15 | −360,35 | −454,46 | −220,21 | −136,43 | −115,20 | −139,20 | −117,66 | −130,42 | −239,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −50 | −53 | 27 | 27 | 471 | 231 | 170 | 235 | −124 | 214 | 248 | 303 | 282 | 251 | 245 | 127 | −0 | −84 | −151 | −171 |
| Ändring (%) | 5,35 | −151,64 | −1,55 | 1 646,12 | −50,94 | −26,25 | 37,97 | −152,90 | −271,88 | 16,17 | 22,01 | −6,97 | −10,90 | −2,38 | −48,02 | −100,13 | 49 465,68 | 80,15 | 13,26 | |
| % av kassaflödet | 927,77 | 3 818,66 | −691,39 | −78,34 | 121,71 | 1 386,33 | −922,56 | −1 459,82 | 37,97 | 504,94 | 396,63 | 274,27 | 320,15 | 173,35 | 135,42 | 66,02 | −0,13 | −71,59 | −145,03 | −367,36 |
| Kassaflöde | −5 | −1 | −4 | −34 | 387 | 17 | −18 | −16 | −327 | 42 | 63 | 110 | 88 | 145 | 181 | 193 | 135 | 117 | 104 | 47 |
| Ändring (%) | −74,41 | 185,23 | 768,88 | −1 223,92 | −95,69 | −210,83 | −12,81 | 1 933,54 | −112,93 | 47,89 | 76,44 | −20,30 | 64,54 | 24,97 | 6,61 | −30,02 | −13,30 | −11,08 | −55,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
