6414 Kassaflödesanalys - TTM - Ennoconn Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Ennoconn Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 534	5 317	4 505	3 626	1 409	1 645	−977	2 027	−739	−739	5 301	1 440	4 624	7 432	4 403	9 720	12 357	14 102	15 103	11 516
Ändring (%)		−3,93	−15,27	−19,52	−61,13	16,72	−159,39	−307,50	−136,44	0,09	−816,87	−72,84	221,16	60,71	−40,76	120,79	27,13	14,12	7,10	−23,75
% av kassaflödet	232,20	−229,24	−1 094,44	−116,19	−30,07	105,05	36,43	−416,15	−84,76	−8,76	46,38	16,24	68,81	−390,67	−458,22	6 875,11	−4 921,02	368,10	−954,78	−955,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 525	−5 952	−4 068	−5 257	−5 369	−1 114	−2 611	−1 383	−1 788	4 579	3 730	3 321	3 253	−4 859	−6 973	−7 733	−7 902	−7 063	−4 793	−4 237
Ändring (%)		135,77	−31,65	29,23	2,13	−79,25	134,36	−47,03	29,32	−356,05	−18,54	−10,98	−2,04	−249,38	43,52	10,89	2,19	−10,62	−32,14	−11,60
% av kassaflödet	−105,92	256,64	988,31	168,47	114,53	−71,14	97,34	283,85	−205,17	54,25	32,64	37,46	48,40	255,42	725,81	−5 469,30	3 146,61	−184,36	302,96	351,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−566	−2 127	−1 315	−1 772	−1 214	2 024	1 730	−728	4 040	3 037	1 603	2 587	−2 745	−4 430	144	−2 314	−4 921	−3 804	−12 143	−7 344
Ändring (%)		275,74	−38,17	34,76	−31,48	−266,66	−14,52	−142,11	−654,67	−24,84	−47,20	61,35	−206,09	61,42	−103,26	−1 704,60	112,66	−22,71	219,25	−39,51
% av kassaflödet	−23,75	91,72	319,50	56,79	25,90	129,23	−64,50	149,53	463,56	35,97	14,03	29,19	−40,84	232,90	−15,01	−1 636,78	1 959,68	−99,28	767,61	609,08

Kassaflöde	2 383	−2 319	−412	−3 120	−4 688	1 566	−2 682	−487	872	8 441	11 429	8 864	6 720	−1 902	−961	141	−251	3 831	−1 582	−1 206
Ändring (%)		−197,31	−82,25	658,10	50,23	−133,40	−271,28	−81,84	−278,91	868,43	35,40	−22,45	−24,18	−128,31	−49,49	−114,72	−277,62	−1 625,59	−141,29	−23,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ennoconn Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)