Kassaflödesanalys (TTM)
Mutual-Tek Industries Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 562 | 551 | 438 | 324 | 48 | −227 | −216 | −205 | −30 | 144 | 171 | 197 | 137 | 76 | 80 | 85 | 97 | 110 | 134 | 157 |
| Ändring (%) | −1,86 | −20,64 | −26,01 | −85,03 | −568,13 | −4,90 | −5,15 | −85,21 | −576,33 | 18,43 | 15,56 | −30,73 | −44,37 | 5,84 | 5,52 | 14,76 | 12,86 | 21,50 | 17,69 | |
| % av kassaflödet | 530,39 | 295,12 | 400,92 | 1 029,60 | 148,53 | −671,06 | −87,12 | −44,34 | −23,71 | −69,86 | −44,11 | −34,75 | −42,24 | −95,84 | −225,86 | 1 051,44 | 1 320,50 | 1 645,63 | 559,98 | 383,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −96 | 22 | 44 | 67 | 794 | 1 521 | 1 558 | 1 595 | 730 | −135 | −220 | −304 | −217 | −129 | −153 | −177 | −138 | −99 | −43 | 13 |
| Ändring (%) | −122,50 | 104,03 | 50,99 | 1 087,19 | 91,58 | 2,46 | 2,40 | −54,25 | −118,56 | 62,33 | 38,40 | −28,87 | −40,58 | 18,92 | 15,91 | −22,16 | −28,47 | −56,45 | −129,62 | |
| % av kassaflödet | −91,02 | 11,61 | 40,56 | 212,59 | 2 432,57 | 4 497,64 | 629,09 | 345,68 | 572,04 | 65,68 | 56,85 | 53,64 | 66,96 | 162,26 | 429,65 | −2 197,06 | −1 871,56 | −1 478,23 | −180,31 | 31,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −343 | −393 | −384 | −376 | −819 | −1 261 | −1 097 | −933 | −578 | −222 | −338 | −454 | −235 | −16 | 26 | 69 | 17 | −35 | −46 | −56 |
| Ändring (%) | 14,50 | −2,07 | −2,11 | 117,56 | 54,04 | −12,99 | −14,93 | −38,12 | −61,59 | 52,27 | 34,33 | −48,25 | −93,23 | −265,91 | 160,27 | −75,77 | −312,75 | 28,73 | 22,32 | |
| % av kassaflödet | −323,61 | −210,07 | −352,18 | −1 196,59 | −2 509,20 | −3 730,21 | −443,09 | −202,28 | −452,76 | 107,55 | 87,32 | 79,96 | 72,62 | 20,05 | −74,06 | 850,47 | 225,49 | −529,72 | −190,98 | −135,82 |
| Kassaflöde | 106 | 187 | 109 | 31 | 33 | 34 | 248 | 461 | 128 | −206 | −387 | −567 | −323 | −79 | −36 | 8 | 7 | 7 | 24 | 41 |
| Ändring (%) | 76,38 | −41,59 | −71,19 | 3,75 | 3,62 | 632,51 | 86,35 | −72,35 | −261,69 | 87,55 | 46,68 | −43,01 | −75,48 | −55,09 | −122,67 | −8,62 | −9,44 | 257,05 | 71,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
