6405 Kassaflödesanalys - TTM - Onano Industrial Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Onano Industrial Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	90	93	176	54	52	83	−11	64	148	55	11	54	−24	5	−4	19	8	30	63	28
Ändring (%)		3,65	88,04	−69,34	−3,73	60,49	−113,60	−666,58	130,34	−62,77	−80,16	391,74	−144,24	−122,10	−176,22	−577,95	−58,18	276,45	110,02	−55,30
% av kassaflödet	25,85	−101,82	−150,65	−22,35	4,31	5,46	−0,92	4,96	−56,11	−16,85	−6,04	−9,33	6,83	−0,95	5,06	−54,41	−0,80	−5,77	−7,00	−3,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	705	253	137	−242	1 221	1 508	1 317	1 308	−250	−221	60	−385	−212	−448	−67	−47	−997	−545	−959	−803
Ändring (%)		−64,16	−45,80	−276,57	−605,09	23,46	−12,65	−0,69	−119,08	−11,47	−127,02	−744,78	−44,89	111,40	−85,01	−30,72	2 041,41	−45,37	76,02	−16,29
% av kassaflödet	202,21	−275,43	−117,46	100,34	101,42	98,91	106,50	101,10	94,82	67,70	−33,05	66,92	61,07	81,29	85,15	132,65	100,04	104,51	106,27	102,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−446	−438	−429	−53	−69	−67	−69	−78	−161	−160	−251	−244	−111	−108	−8	−8	−8	−7	−7	−7
Ändring (%)		−1,94	−1,97	−87,64	29,96	−3,40	3,79	13,34	105,96	−0,58	56,63	−2,92	−54,28	−2,75	−92,88	−1,10	−1,11	−12,88	−0,00	−0,00
% av kassaflödet	−128,06	477,25	368,11	22,01	−5,72	−4,37	−5,59	−6,05	61,29	49,15	139,09	42,40	32,10	19,66	9,78	21,76	0,76	1,26	0,73	0,84

Kassaflöde	349	−92	−117	−241	1 204	1 524	1 237	1 294	−263	−326	−181	−575	−347	−552	−79	−35	−997	−521	−902	−781
Ändring (%)		−126,31	27,09	106,70	−599,71	26,60	−18,88	4,62	−120,34	23,99	−44,66	218,45	−39,61	58,81	−85,69	−55,53	2 739,36	−47,71	73,10	−13,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Onano Industrial Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)