6270 Kassaflödesanalys - TTM - Professional Computer Technology Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Professional Computer Technology Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	72	10	−15	−147	−5	114	104	268	109	−84	−99	−260	−147	−73	178	546	601	679	494	341
Ändring (%)		−86,23	−250,32	888,08	−96,53	−2 322,88	−8,21	156,44	−59,39	−176,83	18,92	161,58	−43,49	−50,30	−344,42	206,27	10,03	12,88	−27,19	−31,00
% av kassaflödet	−185,16	−8,23	17,71	216,02	−5,33	56,18	80,18	243,56	38,79	−107,53	446,06	2 647,25	63,30	51,42	74,13	107,83	277,66	153,96	158,42	−686,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	6	7	10	5	−25	−24	−27	−38	4	−7	−34	9	−11	−4	18	−21	−356	−313	−221	−160
Ändring (%)		11,30	44,66	−48,64	−608,01	−6,73	13,11	43,29	−109,95	−280,76	392,89	−125,58	−223,02	−59,04	−517,25	−213,12	1 614,79	−11,92	−29,47	−27,70
% av kassaflödet	−15,55	−5,59	−11,57	−7,34	−26,47	−11,72	−20,60	−34,97	1,36	−8,90	153,05	−88,82	4,62	3,10	7,62	−4,09	−164,23	−71,05	−70,82	321,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−61	−91	−29	122	159	135	45	−180	52	90	71	199	−87	−71	−13	−63	−17	−4	−11	−101
Ändring (%)		48,16	−68,03	−521,63	29,77	−15,06	−66,69	−499,84	−128,71	75,44	−21,19	179,06	−143,49	−17,90	−82,06	396,18	−72,72	−74,07	136,42	851,84
% av kassaflödet	157,45	75,26	34,46	−179,38	165,31	66,62	34,50	−163,40	18,40	116,47	−320,17	−2 027,14	37,30	50,06	−5,30	−12,48	−7,97	−1,01	−3,39	202,66

Kassaflöde	−39	−121	−84	−68	96	202	130	110	280	78	−22	−10	−232	−142	241	507	216	441	312	−50
Ändring (%)		209,93	−30,17	−19,01	−240,82	110,77	−35,69	−15,58	155,01	−72,29	−128,67	−55,92	2 263,38	−38,83	−269,56	110,54	−57,27	103,58	−29,24	−115,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Professional Computer Technology Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)