Kassaflödesanalys (TTM)
Li Kang Biomedical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | 82 | 107 | 93 | 46 | 60 | 65 | 84 | 149 | 157 | 170 | 164 | 101 | 97 | 79 | 73 | 81 | 65 | 73 | 85 |
| Ändring (%) | −3,34 | 30,76 | −13,15 | −49,93 | 30,16 | 8,11 | 28,03 | 78,20 | 5,47 | 8,26 | −3,45 | −38,61 | −4,12 | −18,68 | −7,00 | 10,79 | −19,33 | 11,96 | 16,64 | |
| % av kassaflödet | −411,12 | −185,58 | −572,35 | −210,05 | −118,15 | 1 854,74 | −11 711,11 | 201,46 | 280,75 | 512,96 | 394,03 | 6 323,93 | −176,94 | −479,64 | −289,90 | 514,10 | 1 168,74 | −139,42 | 311,02 | −272,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −52 | −73 | −73 | −84 | −35 | 12 | 4 | 28 | −25 | −60 | −63 | −100 | −97 | −62 | −276 | −264 | −208 | −258 | 30 | 33 |
| Ändring (%) | 39,35 | −0,31 | 15,72 | −57,92 | −134,39 | −65,89 | 571,26 | −190,14 | 136,80 | 5,36 | 58,56 | −2,35 | −36,41 | 346,28 | −4,24 | −21,18 | 23,74 | −111,69 | 10,43 | |
| % av kassaflödet | 255,18 | 166,06 | 390,44 | 190,93 | 90,25 | 374,35 | −745,70 | 67,26 | −47,41 | −194,49 | −145,39 | −3 831,86 | 170,54 | 306,60 | 1 017,00 | −1 857,09 | −3 003,82 | 549,65 | 127,99 | −106,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 | −53 | −53 | −53 | −50 | −69 | −70 | −70 | −71 | −67 | −64 | −62 | −61 | −55 | 170 | 205 | 134 | 145 | −80 | −150 |
| Ändring (%) | 0,00 | −0,00 | −0,00 | −4,42 | 38,03 | 0,98 | −0,00 | 1,06 | −5,42 | −4,11 | −3,19 | −2,41 | −9,23 | −409,00 | 20,67 | −34,65 | 8,41 | −154,84 | 87,96 | |
| % av kassaflödet | 255,94 | 119,53 | 281,92 | 119,13 | 127,90 | −2 129,09 | 12 556,81 | −168,72 | −133,34 | −218,47 | −148,64 | −2 392,07 | 106,40 | 273,04 | −627,09 | 1 443,00 | 1 935,08 | −310,23 | −339,01 | 478,85 |
| Kassaflöde | −21 | −44 | −19 | −44 | −39 | 3 | −1 | 42 | 53 | 31 | 43 | 3 | −57 | −20 | −27 | 14 | 7 | −47 | 24 | −31 |
| Ändring (%) | 114,14 | −57,60 | 136,65 | −10,98 | −108,29 | −117,12 | −7 542,29 | 27,87 | −42,27 | 40,94 | −93,98 | −2 294,04 | −64,63 | 34,54 | −152,44 | −51,27 | −776,21 | −150,19 | −233,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
