6234 Kassaflödesanalys - TTM - Tera Autotech Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Tera Autotech Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	84	152	447	857	234	206	146	284	250	260	306	−139	239	264	374	257	102	232	143	26
Ändring (%)		80,59	194,01	91,76	−72,73	−11,83	−29,28	94,90	−11,89	4,02	17,70	−145,40	−271,97	10,42	41,58	−31,24	−60,45	127,90	−38,33	−82,09
% av kassaflödet	−84,80	−241,29	1 433,73	4 563,29	−154,76	−148,32	−68,83	261,93	−252,66	198,36	161,65	−88,72	34,63	81,69	40,77	539,76	−140,52	−5 106,04	−20,61	2 115,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−552	−570	−567	−562	−21	−74	−111	205	−164	−101	−99	−405	33	−63	281	−298	−174	−208	−607	48
Ändring (%)		3,25	−0,60	−0,83	−96,27	252,74	50,26	−284,43	−180,01	−38,73	−1,93	310,82	−108,10	−293,28	−543,40	−205,93	−41,58	19,62	191,49	−107,86
% av kassaflödet	556,51	905,35	−1 818,82	−2 993,71	13,90	53,28	52,53	189,18	165,73	−76,64	−52,04	−258,48	4,75	−19,62	30,66	−625,42	240,47	4 586,29	87,48	3 940,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	376	356	152	−275	−362	−269	−250	−388	−198	−37	−21	701	419	124	259	82	−1	−36	−235	−136
Ändring (%)		−5,29	−57,26	−280,38	31,77	−25,84	−6,92	55,10	−49,00	−81,42	−43,56	−3 482,47	−40,22	−70,37	108,70	−68,29	−100,78	5 476,30	562,72	−42,34
% av kassaflödet	−379,16	−565,85	488,78	−1 463,34	239,82	193,31	118,08	−357,60	199,69	−28,00	−10,94	447,41	60,70	38,42	28,27	172,59	0,88	782,75	33,95	−11 217,93

Kassaflöde	−99	−63	31	19	−151	−139	−212	108	−99	131	189	157	691	323	917	48	−72	−5	−693	1
Ändring (%)		−36,54	−149,48	−39,75	−904,02	−8,00	52,39	−151,22	−191,34	−232,49	44,43	−17,28	340,64	−53,20	183,69	−94,81	−251,93	−93,73	15 181,58	−100,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tera Autotech Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)