6224 Kassaflödesanalys - TTM - Polytronics Technology Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Polytronics Technology Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	413	408	276	252	102	31	−74	−84	58	169	242	444	465	379	397	236	371	324	482	558
Ändring (%)		−1,22	−32,34	−8,78	−59,56	−69,90	−341,21	13,08	−169,59	191,50	42,87	83,48	4,61	−18,50	4,86	−40,55	57,21	−12,61	48,75	15,68
% av kassaflödet	153,07	157,24	20,78	74,49	43,90	34,85	6,09	14,16	−10,85	−69,94	−198,89	162,20	148,83	740,57	613,37	−156,63	−107,33	−70,01	−127,41	−208,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−55	−148	−151	−1 281	−1 292	−1 241	−820	219	208	223	−198	−150	−105	−143	−175	−402	−712	−608	−608	−273
Ändring (%)		167,89	2,57	745,86	0,84	−3,89	−33,92	−126,73	−4,90	6,92	−188,96	−24,46	−29,92	36,05	22,37	129,96	77,12	−14,64	0,14	−55,07
% av kassaflödet	−20,44	−56,94	−11,41	−379,20	−557,30	−1 412,62	67,64	−37,17	−38,92	−92,02	162,94	−54,71	−33,63	−279,34	−269,99	266,67	205,88	131,18	160,72	101,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−72	−3	1 197	1 352	1 420	1 310	−345	−748	−868	−732	−203	−43	−84	−148	−172	−27	3	−230	−294	−495
Ändring (%)		−95,42	−36 309,10	12,87	5,04	−7,75	−126,36	116,57	16,05	−15,63	−72,27	−78,90	95,00	76,94	16,09	−84,11	−109,39	−9 099,45	27,73	68,35
% av kassaflödet	−26,76	−1,28	90,23	400,16	612,56	1 490,27	28,46	126,73	161,95	302,18	166,81	−15,64	−26,76	−289,06	−265,04	18,09	−0,74	49,72	77,70	184,62

Kassaflöde	270	259	1 327	338	232	88	−1 213	−590	−536	−242	−122	274	312	51	65	−151	−346	−463	−379	−268
Ändring (%)		−3,84	411,89	−74,55	−31,38	−62,08	−1 479,97	−51,36	−9,18	−54,78	−49,76	−324,98	14,01	−83,62	26,61	−332,82	129,43	33,96	−18,27	−29,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Polytronics Technology Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)