6216 Kassaflödesanalys - TTM - DrayTek Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

DrayTek Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	73	151	155	128	72	18	26	129	212	184	158	89	77	126	167	234	328	378	371	295
Ändring (%)		108,39	2,27	−17,06	−43,74	−74,62	40,76	397,79	64,91	−13,34	−13,96	−43,41	−13,93	63,51	32,63	40,05	40,25	15,33	−1,80	−20,66
% av kassaflödet	−248,04	−102,49	83,86	88,10	52,69	68,45	100,34	76,87	1 689,47	369,15	−112,30	−34,61	−27,11	−130,70	353,03	160,62	−607,76	191,46	−6 298,17	−293,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	37	−168	161	154	331	107	99	102	−279	−57	−222	−246	−248	−106	−3	10	−131	−84	−281	−276
Ändring (%)		−560,36	−195,53	−4,04	114,90	−67,56	−7,79	2,55	−375,00	−79,64	289,70	10,75	0,82	−57,33	−97,04	−414,69	−1 434,00	−35,91	233,90	−1,74
% av kassaflödet	−124,63	113,76	86,95	105,70	241,47	401,04	385,13	60,78	−2 227,60	−114,35	157,57	95,04	87,20	109,70	−6,61	6,75	243,09	−42,56	4 759,87	274,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−138	−130	−130	−130	−260	−99	−99	−69	74	−77	−77	−102	−113	−117	−117	−98	−251	−97	−97	−119
Ändring (%)		−5,28	−0,00	−0,09	99,52	−61,94	−0,00	−30,11	−206,90	−204,24	−0,00	32,76	10,84	2,82	−0,00	−15,84	155,64	−61,47	−0,00	23,49
% av kassaflödet	469,50	88,18	−70,55	−89,29	−189,40	−369,02	−384,33	−41,34	588,94	−154,80	54,73	39,57	39,92	121,00	−246,42	−67,37	464,67	−48,91	1 638,30	118,80

Kassaflöde	−29	−148	185	146	137	27	26	167	13	50	−141	−258	−284	−96	47	146	−54	198	−6	−100
Ändring (%)		404,32	−224,99	−21,06	−5,93	−80,47	−3,98	549,83	−92,50	296,61	−382,81	83,62	9,89	−66,08	−149,10	207,82	−137,06	−466,09	−102,99	1 603,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DrayTek Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)