6202 Kassaflödesanalys - TTM - Holtek Semiconductor Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Holtek Semiconductor Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	902	1 120	1 432	2 044	2 524	2 705	2 438	1 686	1 357	530	−100	−232	−796	4	503	584	832	310	266	341
Ändring (%)		24,12	27,86	42,77	23,49	7,16	−9,88	−30,84	−19,51	−60,91	−118,86	131,45	243,72	−100,53	11 763,87	16,03	42,48	−62,72	−14,33	28,23
% av kassaflödet	−288,01	581,45	−1 321,54	3 284,70	1 375,42	231 994,85	745,02	−1 176,60	13 042,19	−199,57	120,38	2 014,90	−2 737,73	−4,14	−97,72	−2 035,22	−241,76	433,36	168,50	−88,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−263	9	−621	−1 057	−1 293	−1 636	−1 061	−776	515	1 077	1 913	2 124	747	−190	−1 101	−723	−1 022	−98	−43	−670
Ändring (%)		−103,23	−7 405,47	70,03	22,34	26,60	−35,18	−26,83	−166,39	109,12	77,54	11,04	−64,85	−125,42	480,44	−34,39	41,47	−90,41	−56,03	1 455,36
% av kassaflödet	84,00	4,42	573,55	−1 697,72	−704,24	−140 339,11	−324,18	541,61	4 951,84	−405,40	−2 301,51	−18 481,72	2 567,96	185,01	213,81	2 518,01	296,99	−136,93	−27,33	173,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	−946	−937	−927	−932	−1 052	−1 052	−1 060	−1 055	−1 866	−1 879	−1 876	−1 880	91	93	90	93	−147	−155	−87	−41
Ändring (%)		−0,94	−1,10	0,56	12,88	0,02	0,71	−0,44	76,91	0,70	−0,16	0,21	−104,85	1,60	−2,53	2,89	−257,92	5,62	−43,79	−52,80
% av kassaflödet	301,95	−486,54	855,38	−1 497,49	−573,15	−90 232,76	−323,82	736,16	−17 936,11	707,12	2 257,50	16 359,67	313,96	−90,42	−17,55	−324,06	42,67	−216,68	−55,28	10,63

Kassaflöde	−313	193	−108	62	184	1	327	−143	10	−266	−83	−11	29	−103	−515	−29	−344	72	158	−387
Ändring (%)		−161,48	−156,25	−157,44	194,92	−99,36	27 962,86	−143,79	−107,26	−2 654,36	−68,73	−86,17	−352,97	−452,78	402,24	−94,43	1 099,43	−120,80	120,34	−345,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Holtek Semiconductor Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)