Kassaflödesanalys (TTM)
Rich Circle Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −4 | 3 | 1 | 5 | −43 | −113 | −137 | −337 | −274 | −186 | −139 | −98 | −552 | −1 703 | −2 740 | −3 066 | −2 985 | −2 009 | −1 107 |
| Ändring (%) | −69,14 | −173,12 | −63,17 | 296,36 | −1 041,44 | 162,85 | 20,60 | 146,44 | −18,73 | −31,86 | −25,51 | −29,20 | 461,01 | 208,67 | 60,91 | 11,91 | −2,66 | −32,70 | −44,90 | |
| % av kassaflödet | −298,80 | −57,63 | 0,74 | 0,28 | 2,60 | −33,48 | 31,88 | 93,93 | 285,93 | 478,18 | −904,52 | 79,72 | 1 251,22 | −1 204,65 | −246,84 | −2 050,16 | 2 129 470,83 | −151,33 | −172,89 | −69,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 20 | 13 | 12 | 7 | −240 | −240 | −241 | −19 | 208 | 206 | 197 | −22 | −9 | −7 | 2 | −1 | −6 | −4 | −4 | −7 |
| Ändring (%) | −34,77 | −11,31 | −43,01 | −3 698,79 | −0,00 | 0,29 | −92,07 | −1 190,82 | −1,14 | −4,14 | −111,12 | −56,91 | −22,37 | −125,42 | −170,47 | 346,46 | −29,71 | 4,82 | 53,40 | |
| % av kassaflödet | 434,96 | 177,32 | 2,74 | 1,59 | −136,11 | −186,46 | 67,73 | 13,13 | −176,86 | −359,78 | 957,48 | 12,60 | 120,32 | −16,03 | 0,27 | −0,98 | 4 077,08 | −0,21 | −0,37 | −0,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | 412 | 412 | 412 | 412 | −1 | 10 | 11 | 10 | 10 | −13 | 100 | 605 | 2 391 | 2 875 | 3 073 | 4 962 | 3 175 | 2 701 |
| Ändring (%) | −2,50 | −30 295,16 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | −100,34 | −825,28 | 3,46 | −1,09 | −4,64 | −234,40 | −846,18 | 505,19 | 295,32 | 20,26 | 6,86 | 61,48 | −36,01 | −14,92 | |
| % av kassaflödet | −30,08 | −18,33 | 96,55 | 98,15 | 233,55 | 319,97 | 0,40 | −7,02 | −8,97 | −18,26 | 48,34 | 7,69 | −1 271,61 | 1 320,69 | 346,58 | 2 151,45 | −2 133 768,06 | 251,56 | 273,26 | 170,13 |
| Kassaflöde | 5 | 7 | 427 | 420 | 176 | 129 | −355 | −145 | −118 | −57 | 21 | −174 | −8 | 46 | 690 | 134 | −0 | 1 972 | 1 162 | 1 588 |
| Ändring (%) | 60,01 | 5 631,85 | −1,64 | −57,98 | −27,00 | −376,09 | −59,07 | −19,04 | −51,40 | −136,02 | −945,14 | −95,49 | −682,69 | 1 406,42 | −80,63 | −100,11 | −1 369 793,06 | −41,09 | 36,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
