Kassaflödesanalys (TTM)
Yufo Electronics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 214 | 200 | 125 | −0 | −32 | −12 | 62 | 164 | 304 | 308 | 284 | 276 | 284 | 307 | 283 | 338 | 183 | 207 | 262 | 116 |
| Ändring (%) | −6,32 | −37,33 | −100,35 | 7 139,45 | −61,42 | −609,57 | 164,57 | 85,08 | 1,24 | −7,68 | −2,86 | 3,09 | 7,95 | −7,78 | 19,46 | −46,02 | 13,22 | 26,82 | −55,59 | |
| % av kassaflödet | −43,32 | −168,37 | −60,15 | 0,21 | 25,62 | 13,26 | 602,49 | 165,67 | 92,00 | 161,66 | 4 239,22 | −1 394,86 | −161,65 | −456,15 | −3 065,93 | −2 529,40 | −396,18 | 2 116,66 | 138,60 | −121,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −414 | −228 | −238 | −117 | 18 | 24 | 35 | −9 | −24 | −25 | −166 | −166 | −325 | −334 | −278 | −349 | −110 | −187 | −61 | −61 |
| Ändring (%) | −45,07 | 4,64 | −50,76 | −115,21 | 34,42 | 47,56 | −124,13 | 178,65 | 4,82 | 565,94 | 0,23 | 95,50 | 2,68 | −16,72 | 25,48 | −68,50 | 69,87 | −67,31 | −0,69 | |
| % av kassaflödet | 84,04 | 191,52 | 114,25 | 55,89 | −14,47 | −26,11 | 343,46 | −8,61 | −7,20 | −13,10 | −2 477,78 | 841,20 | 184,86 | 496,20 | 3 012,13 | 2 610,22 | 238,61 | −1 912,60 | −32,28 | 63,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −247 | −67 | −67 | −67 | −91 | −91 | −91 | −91 | −16 | −136 | −136 | −136 | −135 | −15 | −14 | −14 | −86 | −86 | −86 | −86 |
| Ändring (%) | −72,85 | 0,07 | 0,08 | 36,17 | −0,23 | 0,00 | 0,01 | −82,42 | 749,43 | 0,00 | −0,16 | −0,68 | −89,05 | −2,22 | −0,75 | 501,20 | 0,04 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 50,13 | 56,47 | 32,21 | 32,03 | 74,25 | 99,42 | −886,25 | −92,12 | −4,86 | −71,63 | −2 034,49 | 688,02 | 76,81 | 21,99 | 156,73 | 107,43 | 187,42 | −884,70 | −45,68 | 90,36 |
| Kassaflöde | −493 | −119 | −208 | −210 | −123 | −92 | 10 | 99 | 330 | 190 | 7 | −20 | −176 | −67 | −9 | −13 | −46 | 10 | 189 | −96 |
| Ändring (%) | −75,90 | 75,42 | 0,65 | −41,26 | −25,49 | −111,22 | 862,17 | 233,26 | −42,38 | −96,48 | −395,22 | 789,59 | −61,75 | −86,28 | 44,80 | 244,62 | −121,19 | 1 836,85 | −150,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
