6191 Kassaflödesanalys - TTM - Global Brands Manufacture Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Global Brands Manufacture Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 913	2 763	3 699	4 836	4 483	3 208	3 782	3 475	3 643	5 072	5 080	4 937	5 045	4 445	4 450	4 731	4 748	4 769	4 990	5 401
Ändring (%)		44,44	33,88	30,73	−7,30	−28,44	17,90	−8,13	4,83	39,23	0,17	−2,82	2,18	−11,88	0,11	6,30	0,36	0,45	4,64	8,22
% av kassaflödet	572,58	802,93	1 227,20	287,82	582,62	14 636,10	212,24	178,77	142,33	132,09	168,78	177,43	166,72	224,40	257,95	580,60	−591,30	−1 880,78	82,01	154,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−535	−804	−921	−1 040	−1 932	−2 526	−2 418	−1 698	−1 028	−485	−842	−1 155	−1 523	−2 483	−2 742	−3 781	−5 506	−5 321	−5 186	−9 008
Ändring (%)		50,28	14,58	12,91	85,86	30,71	−4,25	−29,79	−39,43	−52,82	73,52	37,20	31,85	63,06	10,45	37,87	45,62	−3,36	−2,54	73,69
% av kassaflödet	−160,06	−233,53	−305,46	−61,88	−251,13	−11 522,70	−135,70	−87,35	−40,18	−12,64	−27,97	−41,51	−50,33	−125,35	−158,96	−464,04	685,73	2 098,51	−85,23	−256,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−581	−1 280	−2 066	−1 661	−1 495	−433	444	−382	−1 271	−1 691	−1 861	−1 487	−743	−36	−693	−569	400	−435	5 926	8 234
Ändring (%)		120,42	61,34	−19,63	−9,99	−71,02	−202,40	−186,05	233,10	33,01	10,05	−20,07	−50,02	−95,21	1 848,53	−17,87	−170,30	−208,61	−1 462,86	38,97
% av kassaflödet	−173,89	−372,11	−685,39	−98,83	−194,26	−1 976,07	24,89	−19,63	−49,67	−44,04	−61,82	−53,45	−24,57	−1,80	−40,19	−69,89	−49,86	171,46	97,38	234,84

Kassaflöde	334	344	301	1 680	769	22	1 782	1 944	2 559	3 840	3 010	2 782	3 026	1 981	1 725	815	−803	−254	6 085	3 506
Ändring (%)		3,00	−12,40	457,39	−54,21	−97,15	8 030,29	9,07	31,67	50,03	−21,61	−7,56	8,75	−34,53	−12,91	−52,77	−198,54	−68,42	−2 499,72	−42,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Global Brands Manufacture Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)