6187 Kassaflödesanalys - TTM - All Ring Tech Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

All Ring Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	207	324	236	176	108	152	306	522	620	602	495	446	433	210	257	334	916	1 079	2 083	2 220
Ändring (%)		56,37	−27,16	−25,43	−38,63	40,79	100,93	70,63	18,88	−2,90	−17,75	−10,06	−2,74	−51,64	22,81	29,80	174,22	17,81	92,97	6,61
% av kassaflödet	−241,27	2 137,87	−440,31	−248,30	−41,99	−75,27	35,10	50,34	91,78	79,55	−175,09	−176,84	−730,26	−45,66	−89,28	−143,61	34,94	41,50	62,48	66,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−87	−112	−121	−119	−121	−184	−316	−368	−656	−356	−206	−155	−128	−406	−335	−333	−140	−359	−619	−787
Ändring (%)		29,04	7,96	−1,95	2,24	51,16	72,03	16,60	78,16	−45,76	−42,09	−24,61	−17,30	216,07	−17,39	−0,76	−57,83	155,46	72,72	27,10
% av kassaflödet	101,16	−739,70	225,80	167,42	47,17	90,78	−36,25	−35,52	−97,06	−47,00	72,83	61,66	216,51	88,48	116,37	143,12	−5,35	−13,79	−18,58	−23,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−196	−196	−168	−129	−242	−167	876	874	692	499	−576	−543	−374	−257	−224	−256	1 851	1 851	1 851	1 972
Ändring (%)		0,04	−14,27	−23,15	87,49	−31,19	−624,76	−0,22	−20,74	−27,90	−215,33	−5,78	−31,01	−31,42	−12,65	14,28	−822,45	−0,03	−0,01	6,54
% av kassaflödet	228,25	−1 293,87	313,65	182,28	94,19	82,51	100,50	84,28	102,44	65,93	203,49	215,31	630,65	55,93	77,78	110,15	70,59	71,15	55,51	59,22

Kassaflöde	−86	15	−54	−71	−257	−202	871	1 037	676	757	−283	−252	−59	−459	−288	−233	2 622	2 601	3 333	3 329
Ändring (%)		−117,65	−453,66	32,24	262,85	−21,45	−530,84	18,99	−34,80	12,02	−137,37	−10,95	−76,45	673,35	−37,19	−19,31	−1 227,28	−0,82	28,16	−0,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

All Ring Tech Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)